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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 10 608.00 | 9 154.00 | 1 454.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 052.00 | 37 666.00 | 386.00 | 38 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 718.00 | 29 983.00 | 24 735.00 | 54 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 146.00 | 76 803.00 | 351 343.00 | 428 146.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 035.00 | 76 803.00 | 500 232.00 | 577 035.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 492 034.00 | 492 034.00 | | 492 034.00 |
DH Report à nouveau | -961 324.00 | -1 023 515.00 | | -961 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 515.00 | 62 190.00 | | 82 515.00 |
DL TOTAL (I) | -343 875.00 | -426 390.00 | | -343 875.00 |
DP Provisions pour risques | 22 272.00 | 50 000.00 | | 22 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 272.00 | 50 000.00 | | 22 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 4 615.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 267.00 | 230 539.00 | | 277 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 209.00 | 360 302.00 | | 286 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 813.00 | 152 202.00 | | 213 813.00 |
EA Autres dettes | 43 940.00 | 38 586.00 | | 43 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 835.00 | 846 475.00 | | 821 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 232.00 | 470 085.00 | | 500 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 835.00 | 842 076.00 | | 821 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 213.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 876.00 | | 378 876.00 | 378 876.00 |
FG Production vendue services | 277 289.00 | | 277 289.00 | 277 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 165.00 | | 656 165.00 | 656 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 479.00 | 33 620.00 | | 18 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 44 584.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 44 584.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 13 804.00 | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 272.00 | 50 000.00 | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 009.00 | 63 804.00 | | 25 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 991.00 | -19 220.00 | | 24 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | 22 185.00 | | 29 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 866.00 | 473 909.00 | | 724 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 351.00 | 411 719.00 | | 642 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 515.00 | 62 190.00 | | 82 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 337.00 | | 23 810.00 | 404 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 568.00 | | 23 810.00 | 79 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 131.00 | 4 672.00 | | 72 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 4 672.00 | | 72 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 272.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 22 272.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 272.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 209.00 | 286 209.00 | | 286 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 239.00 | 89 274.00 | 34 965.00 | 124 239.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 835.00 | 821 835.00 | | 821 835.00 |