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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 305.00 | 38 969.00 | 19 336.00 | 58 305.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 141 132.00 | 893 249.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 149.00 | 159 473.00 | 233 676.00 | 393 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 919.00 | 165 309.00 | 239 610.00 | 404 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 904.00 | 504 883.00 | 2 092 021.00 | 2 596 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BZ Autres créances | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 565.00 | | 905 565.00 | 905 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 893.00 | | 1 123 893.00 | 1 123 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 797.00 | 504 883.00 | 3 215 914.00 | 3 720 797.00 |
CU Autres participations | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 5 347.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 492 034.00 | | |
DH Report à nouveau | -241 068.00 | -757 354.00 | | -241 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 338.00 | 230 864.00 | | 241 338.00 |
DL TOTAL (I) | 370 252.00 | 336 973.00 | | 370 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 030.00 | 1 534 744.00 | | 1 240 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 527.00 | 40 888.00 | | 935 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 596.00 | 424 108.00 | | 302 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 501.00 | 266 231.00 | | 337 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 22 569.00 | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 662.00 | 2 300 849.00 | | 2 845 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 914.00 | 2 676 035.00 | | 3 215 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 941.00 | 1 121 232.00 | | 2 023 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 828.00 | | 3 605 828.00 | 3 605 828.00 |
FG Production vendue services | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 413.00 | | 3 837 413.00 | 3 837 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 983.00 | 36 503.00 | | 18 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378 025.00 | 373 938.00 | | 378 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 4 547.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 751.00 | 4 547.00 | | 18 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 8 623.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 608.00 | 39 000.00 | | 33 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 47 623.00 | | 38 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 571.00 | -43 075.00 | | -19 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 629.00 | 11 921.00 | | 99 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 232.00 | 3 762 236.00 | | 3 933 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 894.00 | 3 531 372.00 | | 3 691 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 338.00 | 230 864.00 | | 241 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 527.00 | 935 527.00 | | 935 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 501.00 | 337 501.00 | | 337 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 030.00 | 418 309.00 | 821 721.00 | 1 240 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 835.00 | 191 894.00 | 37 941.00 | 229 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 662.00 | 2 023 941.00 | 821 721.00 | 2 845 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |