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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 221 398.00 | 812 983.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 811.00 | 243 248.00 | 147 563.00 | 390 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 920.00 | 274 089.00 | 247 831.00 | 521 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 987.00 | 795 760.00 | 1 935 227.00 | 2 730 987.00 |
BT Marchandises | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BZ Autres créances | 405 198.00 | | 405 198.00 | 405 198.00 |
CF Disponibilités | 4 048 080.00 | | 4 048 080.00 | 4 048 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 810.00 | | 4 573 810.00 | 4 573 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 798.00 | 795 760.00 | 6 509 037.00 | 7 304 798.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 363.00 | | | 664 363.00 |
DL TOTAL (I) | 988 449.00 | | | 988 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 895.00 | | | 1 151 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 099.00 | | | 3 527 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 208.00 | | | 397 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 588.00 | | | 5 520 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 037.00 | | | 6 509 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 157.00 | | | 5 179 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 787.00 | | 2 999 787.00 | 2 999 787.00 |
FG Production vendue services | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 911.00 | | 3 142 911.00 | 3 142 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | -78 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 502.00 | |
GE Autres charges | | | 334 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317 622.00 | | | 317 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 065.00 | | | 3 913 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 702.00 | | | 3 248 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 363.00 | | | 664 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 757.00 | | 129 193.00 | 2 638 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 962.00 | 2 730 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 695 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 682.00 | 1 947 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 364.00 | | | 696 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 602.00 | | 119 193.00 | 1 863 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 791.00 | | 10 000.00 | 78 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 873.00 | 176 849.00 | 36 962.00 | 655 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 737.00 | 6 568.00 | 1 280.00 | 51 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 136.00 | 170 282.00 | 35 682.00 | 604 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 527 099.00 | 3 527 099.00 | | 3 527 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 325.00 | 394 325.00 | | 394 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 208.00 | 397 208.00 | | 397 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 895.00 | 810 463.00 | 341 431.00 | 1 151 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 315.00 | 496 315.00 | | 496 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 256.00 | 496 315.00 | 37 941.00 | 534 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 588.00 | 5 179 157.00 | 341 431.00 | 5 520 588.00 |