| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 388.00 | 34 611.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 60 865.00 | 973 515.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 733.00 | 68 095.00 | 301 638.00 | 369 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 109.00 | 77 276.00 | 314 832.00 | 392 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 374.00 | 221 626.00 | 2 310 748.00 | 2 532 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BT Marchandises | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BZ Autres créances | 171 214.00 | | 171 214.00 | 171 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 749.00 | | 350 749.00 | 350 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 124.00 | 221 626.00 | 2 661 497.00 | 2 883 124.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 126.00 | 336 126.00 | | 336 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 492 034.00 | 492 034.00 | | 492 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 054.00 | -874 134.00 | | -1 145 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 147.00 | -270 920.00 | | 389 147.00 |
DL TOTAL (I) | 129 622.00 | -259 525.00 | | 129 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 156.00 | 2 068 232.00 | | 1 748 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 093.00 | 140 071.00 | | 71 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 916.00 | 560 642.00 | | 449 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 918.00 | 277 551.00 | | 243 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 4 963.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 875.00 | 3 065 779.00 | | 2 531 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 497.00 | 2 806 254.00 | | 2 661 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 737.00 | | 3 980 737.00 | 3 980 737.00 |
FG Production vendue services | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 875.00 | | 4 005 875.00 | 4 005 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 709.00 | |
GE Autres charges | | | 422 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 166 684.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 166 684.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 4 406.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 175 652.00 | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 202 521.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -35 836.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 534.00 | 2 959 449.00 | | 4 118 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 386.00 | 3 230 370.00 | | 3 729 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 147.00 | -270 920.00 | | 389 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 742.00 | 25 307.00 | | 33 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 416.00 | | 167 008.00 | 2 366 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 48 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 2 532 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 059.00 | | 130 000.00 | 558 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 216.00 | | 27 008.00 | 1 769 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 141.00 | | 10 000.00 | 39 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 918.00 | 138 709.00 | | 82 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 10 000.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 529.00 | 128 709.00 | | 77 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 917.00 | 449 917.00 | | 449 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UX Autres créances clients | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VB T. V. A. | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 798.00 | 326 707.00 | 588 430.00 | 1 747 798.00 |
VI Groupe et associés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 777.00 | | | 319 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VP Divers | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 395.00 | 242 454.00 | 37 941.00 | 280 395.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 875.00 | 1 110 784.00 | 588 430.00 | 2 531 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |