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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 388.00 | 44 611.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 508 059.00 | | 508 059.00 | 508 059.00 |
AP Constructions | 1 014 430.00 | 20 732.00 | 993 697.00 | 1 014 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 733.00 | 23 899.00 | 345 833.00 | 369 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 052.00 | 32 896.00 | 352 155.00 | 385 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 416.00 | 82 917.00 | 2 283 498.00 | 2 366 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BZ Autres créances | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 230 129.00 | | 230 129.00 | 230 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 755.00 | | 522 755.00 | 522 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 172.00 | 82 917.00 | 2 806 254.00 | 2 889 172.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 126.00 | 336 126.00 | | 336 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 492 034.00 | 492 034.00 | | 492 034.00 |
DH Report à nouveau | -874 134.00 | -878 809.00 | | -874 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 920.00 | 4 675.00 | | -270 920.00 |
DL TOTAL (I) | -259 525.00 | 11 395.00 | | -259 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 233.00 | 731.00 | | 2 068 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 071.00 | 156 071.00 | | 140 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 642.00 | 293 868.00 | | 560 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 551.00 | 169 552.00 | | 277 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 5 075.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 779.00 | 625 299.00 | | 3 065 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 254.00 | 636 694.00 | | 2 806 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 896.00 | | 2 619 896.00 | 2 619 896.00 |
FG Production vendue services | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 671.00 | | 2 645 671.00 | 2 645 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 147.00 | |
GE Autres charges | | | 268 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 684.00 | 40 505.00 | | 166 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 684.00 | 62 777.00 | | 166 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 5 094.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 652.00 | 890.00 | | 175 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 521.00 | 5 984.00 | | 202 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 836.00 | 56 793.00 | | -35 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 449.00 | 1 412 714.00 | | 2 959 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 370.00 | 1 408 038.00 | | 3 230 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 920.00 | 4 675.00 | | -270 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 219.00 | 96 610.00 | 68 912.00 | 55 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 219.00 | 91 221.00 | 68 912.00 | 55 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 642.00 | 560 642.00 | | 560 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
UX Autres créances clients | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VB T. V. A. | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 923.00 | 322 022.00 | 1 319 775.00 | 2 067 923.00 |
VI Groupe et associés | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VP Divers | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 930.00 | 274 939.00 | 38 991.00 | 313 930.00 |
VW T.V.A. | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 779.00 | 1 319 878.00 | 1 319 775.00 | 3 065 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |