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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 025.00 | 26 621.00 | 30 404.00 | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 100 999.00 | 933 383.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 994.00 | 112 309.00 | 259 685.00 | 371 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 160.00 | 121 856.00 | 272 304.00 | 394 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 710.00 | 361 784.00 | 2 201 925.00 | 2 563 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BZ Autres créances | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 110.00 | | 474 110.00 | 474 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 820.00 | 361 784.00 | 2 676 035.00 | 3 037 820.00 |
CU Autres participations | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 613.00 | | | 312 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DG Autres réserves | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
DH Report à nouveau | -757 354.00 | | | -757 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
DL TOTAL (I) | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 744.00 | | | 1 534 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 231.00 | | | 266 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 849.00 | | | 2 300 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 035.00 | | | 2 676 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 232.00 | | | 1 121 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 111.00 | | 3 581 111.00 | 3 581 111.00 |
FG Production vendue services | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 974.00 | | 3 695 974.00 | 3 695 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 213.00 | |
GE Autres charges | | | 399 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 938.00 | | | 373 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 236.00 | | | 3 762 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 372.00 | | | 3 531 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 108.00 | 424 108.00 | | 424 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 744.00 | 355 127.00 | 1 179 618.00 | 1 534 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 075.00 | 317 134.00 | 37 941.00 | 355 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 849.00 | 1 121 232.00 | 1 179 618.00 | 2 300 849.00 |