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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 305.00 | 51 737.00 | 6 568.00 | 58 305.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 181 265.00 | 853 116.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 998.00 | 210 661.00 | 185 336.00 | 395 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 223.00 | 212 209.00 | 221 013.00 | 433 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 757.00 | 655 873.00 | 1 982 884.00 | 2 638 757.00 |
BT Marchandises | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BZ Autres créances | 372 509.00 | | 372 509.00 | 372 509.00 |
CF Disponibilités | 1 129 739.00 | | 1 129 739.00 | 1 129 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 392.00 | | 1 603 392.00 | 1 603 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 149.00 | 655 873.00 | 3 586 276.00 | 4 242 149.00 |
CU Autres participations | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 3 900.00 | | 4 170.00 |
DH Report à nouveau | | -241 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 324.00 | 241 338.00 | | 214 324.00 |
DL TOTAL (I) | 584 576.00 | 370 252.00 | | 584 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 803.00 | 1 240 030.00 | | 1 199 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 851.00 | 935 527.00 | | 773 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 984.00 | 302 596.00 | | 410 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 239.00 | 337 501.00 | | 459 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 699.00 | 2 845 662.00 | | 3 001 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 276.00 | 3 215 914.00 | | 3 586 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 352.00 | 2 023 941.00 | | 2 542 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 455.00 | | 3 064 455.00 | 3 064 455.00 |
FG Production vendue services | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 566.00 | | 3 271 566.00 | 3 271 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 399.00 | |
GE Autres charges | | | 354 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 648.00 | 18 983.00 | | 198 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 447.00 | 378 025.00 | | 311 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 794.00 | 15 449.00 | | 15 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909.00 | 3 302.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 703.00 | 18 751.00 | | 17 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291.00 | 2 953.00 | | 9 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 1 761.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 38 322.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | -19 571.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 418.00 | 99 629.00 | | 75 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 557.00 | 3 933 232.00 | | 3 625 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 233.00 | 3 691 894.00 | | 3 411 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 324.00 | 241 338.00 | | 214 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 883.00 | 154 084.00 | 3 094.00 | 504 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 969.00 | 12 768.00 | | 38 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 914.00 | 141 316.00 | 3 094.00 | 465 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 851.00 | 773 851.00 | | 773 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 984.00 | 410 984.00 | | 410 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 239.00 | 459 239.00 | | 459 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 803.00 | 740 456.00 | 459 347.00 | 1 199 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 930.00 | 439 930.00 | | 439 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 871.00 | 439 930.00 | 37 941.00 | 477 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 699.00 | 2 542 352.00 | 459 347.00 | 3 001 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |