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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
AH Fonds commercial | 638 059.00 | | 638 059.00 | 638 059.00 |
AP Constructions | 1 034 381.00 | 261 531.00 | 772 850.00 | 1 034 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 992.00 | 281 272.00 | 107 719.00 | 388 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 379.00 | 344 503.00 | 197 876.00 | 542 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 627.00 | 944 332.00 | 1 805 295.00 | 2 749 627.00 |
BT Marchandises | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BZ Autres créances | 1 782 700.00 | | 1 782 700.00 | 1 782 700.00 |
CF Disponibilités | 5 017 953.00 | | 5 017 953.00 | 5 017 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 908.00 | | 6 866 908.00 | 6 866 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 535.00 | 944 332.00 | 8 672 203.00 | 9 616 535.00 |
CU Autres participations | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 064.00 | | | 712 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 371.00 | | | 1 149 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 894.00 | | | 855 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 859.00 | | | 5 810 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | | | 395 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 639.00 | | | 460 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 832.00 | | | 7 522 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 203.00 | | | 8 672 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 832.00 | | | 7 522 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 784.00 | | 4 957 784.00 | 4 957 784.00 |
FG Production vendue services | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 237.00 | | 4 959 237.00 | 4 959 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 374.00 | |
GE Autres charges | | | 514 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494 936.00 | | | 494 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 465.00 | | | 5 477 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 401.00 | | | 4 765 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 064.00 | | | 712 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 760.00 | 160 123.00 | 11 552.00 | 795 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 735.00 | 160 123.00 | 11 552.00 | 738 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810 859.00 | 5 810 859.00 | | 5 810 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 639.00 | 460 639.00 | | 460 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 894.00 | 428 052.00 | 423 444.00 | 855 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822 659.00 | 1 822 659.00 | | 1 822 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 600.00 | 1 822 659.00 | 37 941.00 | 1 860 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 832.00 | 7 094 990.00 | 423 444.00 | 7 522 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |