| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 8 677.00 | 7 503.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 540 832.00 | 705 528.00 | 835 303.00 | 1 540 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 135.00 | 848 955.00 | 110 180.00 | 959 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 505.00 | 893 101.00 | 40 404.00 | 933 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 961.00 | 2 496 263.00 | 1 220 698.00 | 3 716 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BT Marchandises | 291 232.00 | 8 034.00 | 283 198.00 | 291 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 534.00 | 39 014.00 | 374 520.00 | 413 534.00 |
BZ Autres créances | 96 106.00 | 6 878.00 | 89 227.00 | 96 106.00 |
CF Disponibilités | 251 644.00 | | 251 644.00 | 251 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 137.00 | 53 926.00 | 1 046 210.00 | 1 100 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 098.00 | 2 550 190.00 | 2 266 908.00 | 4 817 098.00 |
CU Autres participations | 63 178.00 | 40 000.00 | 23 178.00 | 63 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 213.00 | 1 777 442.00 | | 2 070 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 235 011.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
DH Report à nouveau | -2 856 276.00 | -2 554 758.00 | | -2 856 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 301.00 | -301 518.00 | | -49 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 909.00 | 338 723.00 | | 312 909.00 |
DL TOTAL (I) | -191 330.00 | -173 974.00 | | -191 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 124.00 | 43 915.00 | | 41 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 124.00 | 55 915.00 | | 53 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 798.00 | 136 823.00 | | 134 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 057.00 | 357 057.00 | | 352 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 484.00 | 8 617.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 735.00 | 372 546.00 | | 284 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 133.00 | 200 573.00 | | 215 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 1 405 944.00 | 1 670 935.00 | | 1 405 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 113.00 | 2 746 554.00 | | 2 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 908.00 | 2 628 496.00 | | 2 266 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 560.00 | 1 069 191.00 | | 917 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 798.00 | 136 823.00 | | 134 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 621.00 | | 3 760 621.00 | 3 760 621.00 |
FG Production vendue services | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 737.00 | | 4 050 737.00 | 4 050 737.00 |
FM Production stockée | | | -22 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 11 070.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 115.00 | 144 072.00 | | 193 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 814.00 | 27 140.00 | | 205 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 929.00 | 171 212.00 | | 398 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 685.00 | 57 638.00 | | 36 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 546.00 | 57 638.00 | | 191 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 382.00 | 113 573.00 | | 207 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 185.00 | 4 354 619.00 | | 4 497 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 486.00 | 4 656 137.00 | | 4 546 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 301.00 | -301 518.00 | | -49 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 194.00 | | 58 321.00 | 4 569 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 554.00 | 3 716 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | 89 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909 445.00 | 3 534 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 771.00 | | 385.00 | 89 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 949.00 | | 57 586.00 | 4 385 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 473.00 | | 350.00 | 93 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 363.00 | 142 592.00 | 755 692.00 | 3 069 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 2 281.00 | 1 108.00 | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 858.00 | 140 311.00 | 754 583.00 | 3 061 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 915.00 | | 2 790.00 | 55 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 569.00 | | 26 535.00 | 34 569.00 |
6T Sur comptes clients | 53 554.00 | 12 808.00 | 27 348.00 | 53 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 236.00 | | 1 357.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 361.00 | 12 808.00 | 55 242.00 | 136 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 276.00 | 12 808.00 | 58 032.00 | 192 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | 58 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 141.00 | 9 141.00 | 190 000.00 | 351 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 944.00 | 268 875.00 | 358 563.00 | 1 405 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 339 638.00 | | | 339 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 059.00 | 516 414.00 | 30 645.00 | 547 059.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 629.00 | 917 560.00 | 548 563.00 | 2 396 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 812.00 | 33 589.00 | | 26 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 577.00 | 51 395.00 | | 53 577.00 |
ST Autres comptes | 520 037.00 | 662 459.00 | | 520 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 262.00 | 43 981.00 | | 44 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 215 589.00 | 286 541.00 | | 215 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 588.00 | 172 250.00 | | 186 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 812.00 | 33 589.00 | | 26 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 860.00 | 192 110.00 | | 204 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 390.00 | 213 084.00 | | 199 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 056.00 | 1 216 627.00 | | 1 020 056.00 |