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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 29 639.00 | 9 894.00 | 39 533.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 29 147.00 | 43 720.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 573 915.00 | 1 122 110.00 | 451 805.00 | 1 573 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 024.00 | 807 165.00 | 75 859.00 | 883 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 233.00 | 765 459.00 | 67 774.00 | 833 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 434.00 | 2 793 521.00 | 808 913.00 | 3 602 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BT Marchandises | 423 043.00 | 60 791.00 | 362 252.00 | 423 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 420.00 | 17 554.00 | 203 865.00 | 221 420.00 |
BZ Autres créances | 98 919.00 | 11 038.00 | 87 881.00 | 98 919.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 144.00 | 89 384.00 | 764 760.00 | 854 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 578.00 | 2 882 905.00 | 1 573 673.00 | 4 456 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
CU Autres participations | 73 169.00 | 40 000.00 | 33 169.00 | 73 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 267.00 | 2 192 564.00 | | 2 240 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 448.00 | -2 825 206.00 | | -2 940 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 083.00 | -115 242.00 | | -696 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 917.00 | 161 767.00 | | 141 917.00 |
DL TOTAL (I) | -923 222.00 | -254 992.00 | | -923 222.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 145 920.00 | 186 280.00 | | 145 920.00 |
DO TOTAL (II) | 145 920.00 | 186 280.00 | | 145 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 543.00 | 70 861.00 | | 81 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 543.00 | 70 861.00 | | 81 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 708.00 | 350 825.00 | | 852 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 916.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 394.00 | 899 021.00 | | 876 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 758.00 | 142 996.00 | | 201 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 889.00 | 9 978.00 | | 18 889.00 |
EA Autres dettes | 317 829.00 | 699 309.00 | | 317 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 432.00 | 2 113 917.00 | | 2 269 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 673.00 | 2 116 066.00 | | 1 573 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 432.00 | 2 103 045.00 | | 1 769 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 708.00 | 350 825.00 | | 352 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 300.00 | | 3 340 300.00 | 3 340 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 366 523.00 | | 366 523.00 | 366 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 823.00 | | 3 706 823.00 | 3 706 823.00 |
FM Production stockée | | | -197 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 588.00 | 261 276.00 | | 27 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 914.00 | 30 671.00 | | 162 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 850.00 | 28 998.00 | | 19 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 176 156.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 775.00 | 235 825.00 | | 182 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 488.00 | 228 538.00 | | 175 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 727.00 | 3 839 134.00 | | 3 721 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 810.00 | 3 954 376.00 | | 4 417 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 083.00 | -115 242.00 | | -696 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 099.00 | | 37 273.00 | 3 568 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 3 602 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 3 390 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 124.00 | | 1 277.00 | 111 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 731.00 | | 35 996.00 | 3 357 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 327.00 | 133 194.00 | | 2 620 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 985.00 | 15 802.00 | | 42 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 342.00 | 117 393.00 | | 2 577 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 861.00 | 10 682.00 | | 70 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 593.00 | 60 791.00 | | 68 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 454.00 | 71 473.00 | | 139 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 394.00 | 876 394.00 | | 876 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 708.00 | 352 708.00 | | 352 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 399.00 | 331 783.00 | 44 616.00 | 376 399.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 432.00 | 1 769 432.00 | 500 000.00 | 2 269 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 820.00 | 26 270.00 | | 21 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 868.00 | 59 138.00 | | 60 868.00 |
ST Autres comptes | 467 346.00 | 452 368.00 | | 467 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 096.00 | 110 711.00 | | 110 096.00 |
YT Sous‐traitance | 191 217.00 | 169 285.00 | | 191 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 488.00 | 156 754.00 | | 350 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 820.00 | 26 270.00 | | 21 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 737.00 | 216 986.00 | | 246 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 900.00 | 174 808.00 | | 47 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 015.00 | 948 255.00 | | 1 180 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |