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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 286.00 | 13 741.00 | 19 545.00 | 33 286.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 14 573.00 | 58 294.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 540 833.00 | 1 023 022.00 | 517 810.00 | 1 540 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 417.00 | 701 968.00 | 140 449.00 | 842 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 842.00 | 731 977.00 | 42 866.00 | 774 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 304.00 | 2 525 282.00 | 945 022.00 | 3 470 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BT Marchandises | 372 441.00 | 3 163.00 | 369 277.00 | 372 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 828.00 | 17 655.00 | 230 173.00 | 247 828.00 |
BZ Autres créances | 95 295.00 | 11 038.00 | 84 256.00 | 95 295.00 |
CF Disponibilités | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 007.00 | 31 857.00 | 824 150.00 | 856 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 311.00 | 2 557 138.00 | 1 769 173.00 | 4 326 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
CU Autres participations | 73 169.00 | 40 000.00 | 33 169.00 | 73 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 639.00 | 2 078 680.00 | | 2 143 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 715 286.00 | -2 608 391.00 | | -2 715 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 920.00 | -106 895.00 | | -109 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 765.00 | 216 616.00 | | 190 765.00 |
DL TOTAL (I) | -159 678.00 | -88 865.00 | | -159 678.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 206 025.00 | 215 000.00 | | 206 025.00 |
DO TOTAL (II) | 206 025.00 | 215 000.00 | | 206 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 749.00 | 70 167.00 | | 61 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 749.00 | 70 167.00 | | 61 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 593.00 | 297 816.00 | | 220 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 296.00 | 489 360.00 | | 657 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 588.00 | 173 314.00 | | 213 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 362.00 | 4 465.00 | | 16 362.00 |
EA Autres dettes | 541 448.00 | 645 796.00 | | 541 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 076.00 | 1 622 538.00 | | 1 661 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 173.00 | 1 818 840.00 | | 1 769 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 659.00 | 1 202 684.00 | | 1 372 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 593.00 | 297 816.00 | | 220 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 979.00 | | 4 065 979.00 | 4 065 979.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 488 097.00 | | 488 097.00 | 488 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 134.00 | | 4 554 134.00 | 4 554 134.00 |
FM Production stockée | | | 118 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 199.00 | 49 126.00 | | 19 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 016.00 | 28 310.00 | | 29 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016.00 | 42 310.00 | | 29 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 119.00 | 27 966.00 | | 19 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 146.00 | 7 287.00 | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | 35 253.00 | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 7 057.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 952.00 | 4 626 031.00 | | 4 741 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 872.00 | 4 732 926.00 | | 4 851 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 920.00 | -106 895.00 | | -109 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 685.00 | | 104 267.00 | 3 451 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 009.00 | | 99 245.00 | 30 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 009.00 | 55 639.00 | 3 470 304.00 | 30 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 547.00 | 106 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 092.00 | 3 264 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 782.00 | | 19 918.00 | 88 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 648.00 | | 84 349.00 | 3 233 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 836.00 | 119 085.00 | 55 639.00 | 2 421 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 271.00 | 8 590.00 | 2 547.00 | 22 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 564.00 | 110 495.00 | 53 092.00 | 2 399 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 167.00 | | 8 418.00 | 70 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 631.00 | 3 163.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
6T Sur comptes clients | 17 795.00 | | 140.00 | 17 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 4 860.00 | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 605.00 | 8 023.00 | 3 772.00 | 67 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 772.00 | 8 023.00 | 12 189.00 | 137 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 12 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 296.00 | 657 296.00 | | 657 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 448.00 | 263 903.00 | 156 930.00 | 541 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VC Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 279.00 | 381 279.00 | | 381 279.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 204.00 | 1 372 659.00 | 156 930.00 | 1 650 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 951.00 | 24 371.00 | | 24 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 216.00 | 48 774.00 | | 44 216.00 |
ST Autres comptes | 521 428.00 | 565 916.00 | | 521 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 639.00 | 72 397.00 | | 87 639.00 |
YT Sous‐traitance | 170 965.00 | 173 427.00 | | 170 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 673.00 | 248 664.00 | | 257 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 951.00 | 24 371.00 | | 24 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 060.00 | 229 082.00 | | 253 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 659.00 | 242 279.00 | | 261 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 921.00 | 1 109 178.00 | | 1 081 921.00 |