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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 256.00 | 21 125.00 | 17 132.00 | 38 256.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 21 860.00 | 51 007.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 564 215.00 | 1 071 634.00 | 492 581.00 | 1 564 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 261.00 | 757 760.00 | 108 500.00 | 866 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 639.00 | 747 948.00 | 78 691.00 | 826 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 099.00 | 2 660 327.00 | 907 773.00 | 3 568 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BT Marchandises | 620 492.00 | | 620 492.00 | 620 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 017.00 | 17 554.00 | 315 462.00 | 333 017.00 |
BZ Autres créances | 145 425.00 | 11 038.00 | 134 387.00 | 145 425.00 |
CF Disponibilités | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 886.00 | 28 593.00 | 1 208 294.00 | 1 236 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 986.00 | 2 688 919.00 | 2 116 066.00 | 4 804 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
CU Autres participations | 73 169.00 | 40 000.00 | 33 169.00 | 73 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 564.00 | 2 143 639.00 | | 2 192 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 825 206.00 | -2 715 286.00 | | -2 825 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 242.00 | -109 920.00 | | -115 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 767.00 | 190 765.00 | | 161 767.00 |
DL TOTAL (I) | -254 992.00 | -159 678.00 | | -254 992.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 186 280.00 | 206 025.00 | | 186 280.00 |
DO TOTAL (II) | 186 280.00 | 206 025.00 | | 186 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 861.00 | 61 749.00 | | 70 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 861.00 | 61 749.00 | | 70 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 825.00 | 220 593.00 | | 350 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 021.00 | 657 296.00 | | 899 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 996.00 | 213 588.00 | | 142 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 978.00 | 16 362.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 699 309.00 | 541 448.00 | | 699 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 917.00 | 1 661 076.00 | | 2 113 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 066.00 | 1 769 173.00 | | 2 116 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 045.00 | 1 372 659.00 | | 2 103 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 825.00 | 220 593.00 | | 350 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 700.00 | | 2 830 700.00 | 2 830 700.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 788.00 | | 3 086 788.00 | 3 086 788.00 |
FM Production stockée | | | 248 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 276.00 | 19 199.00 | | 261 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 998.00 | 29 016.00 | | 28 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 825.00 | 29 016.00 | | 235 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | 12 146.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 31 265.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 538.00 | -2 249.00 | | 228 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 134.00 | 4 741 952.00 | | 3 839 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 376.00 | 4 851 872.00 | | 3 954 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 242.00 | -109 920.00 | | -115 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 304.00 | | 97 795.00 | 3 470 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 154.00 | | 4 970.00 | 106 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 906.00 | | 92 825.00 | 3 264 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 282.00 | 135 045.00 | | 2 485 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 315.00 | 14 670.00 | | 28 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 967.00 | 120 375.00 | | 2 456 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 749.00 | 9 112.00 | | 61 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
6T Sur comptes clients | 17 655.00 | | 100.00 | 17 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 857.00 | | 3 264.00 | 71 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 606.00 | 9 112.00 | 3 264.00 | 133 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 112.00 | 3 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 021.00 | 899 021.00 | | 899 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 309.00 | 699 309.00 | | 699 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 314 477.00 | 314 477.00 | | 314 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VC Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 825.00 | 350 825.00 | | 350 825.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VP Divers | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 893.00 | 469 276.00 | 44 616.00 | 513 893.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 045.00 | 2 103 045.00 | | 2 103 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 270.00 | 24 951.00 | | 26 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 138.00 | 44 216.00 | | 59 138.00 |
ST Autres comptes | 452 368.00 | 521 428.00 | | 452 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 711.00 | 87 639.00 | | 110 711.00 |
YT Sous‐traitance | 169 285.00 | 170 965.00 | | 169 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 754.00 | 257 673.00 | | 156 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 270.00 | 24 951.00 | | 26 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 986.00 | 253 060.00 | | 216 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 808.00 | 261 659.00 | | 174 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 255.00 | 1 081 921.00 | | 948 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |