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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 37 988.00 | 1 546.00 | 39 533.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 36 434.00 | 36 434.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 573 915.00 | 1 172 225.00 | 401 690.00 | 1 573 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 373.00 | 825 741.00 | 123 632.00 | 949 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 536.00 | 465 067.00 | 340 469.00 | 805 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 126.00 | 2 537 454.00 | 1 033 672.00 | 3 571 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BT Marchandises | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 449.00 | | 514 449.00 | 514 449.00 |
BZ Autres créances | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CF Disponibilités | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 092.00 | | 1 144 092.00 | 1 144 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 218.00 | 2 537 454.00 | 2 177 764.00 | 4 715 218.00 |
CU Autres participations | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 811.00 | 2 240 267.00 | | 2 301 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -3 636 531.00 | -2 940 448.00 | | -3 636 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 300.00 | -696 083.00 | | 44 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 423.00 | 141 917.00 | | 346 423.00 |
DL TOTAL (I) | -612 872.00 | -923 222.00 | | -612 872.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 272 585.00 | 145 920.00 | | 272 585.00 |
DO TOTAL (II) | 272 585.00 | 145 920.00 | | 272 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 269.00 | 81 543.00 | | 65 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 269.00 | 81 543.00 | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 219.00 | 852 708.00 | | 781 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 853.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 593.00 | 876 394.00 | | 883 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 412.00 | 201 758.00 | | 237 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 18 889.00 | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 542 382.00 | 317 829.00 | | 542 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 782.00 | 2 269 432.00 | | 2 452 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 764.00 | 1 573 673.00 | | 2 177 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 573.00 | 1 769 432.00 | | 2 072 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 909.00 | 352 708.00 | | 304 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 652.00 | | 4 866 652.00 | 4 866 652.00 |
FD Production vendue biens | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FG Production vendue services | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 627.00 | | 4 964 627.00 | 4 964 627.00 |
FM Production stockée | | | -109 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 865.00 | 27 588.00 | | 43 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 026.00 | 162 914.00 | | 189 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 306.00 | 19 850.00 | | 51 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 038.00 | 12.00 | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 371.00 | 182 775.00 | | 251 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 658.00 | 7 287.00 | | 89 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 712.00 | 175 488.00 | | 161 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 651.00 | 3 721 727.00 | | 5 289 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 351.00 | 4 417 810.00 | | 5 245 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 300.00 | -696 083.00 | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 434.00 | | 381 075.00 | 3 602 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 333.00 | 27 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 383.00 | 3 571 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 050.00 | 3 430 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 788.00 | | 381 075.00 | 3 390 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 521.00 | 124 984.00 | 341 050.00 | 2 753 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 786.00 | 15 635.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 735.00 | 109 348.00 | 341 050.00 | 2 694 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 543.00 | | 16 274.00 | 81 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
6T Sur comptes clients | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 927.00 | | 145 658.00 | 210 927.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 593.00 | 883 593.00 | | 883 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 382.00 | 542 382.00 | | 542 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 514 449.00 | 514 449.00 | | 514 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 909.00 | 304 909.00 | | 304 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 310.00 | 96 101.00 | 380 208.00 | 476 310.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 884.00 | 651 808.00 | 26 076.00 | 677 884.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 782.00 | 2 072 573.00 | 380 208.00 | 2 452 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 673.00 | 21 820.00 | | 18 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 934.00 | 60 868.00 | | 55 934.00 |
ST Autres comptes | 510 239.00 | 467 346.00 | | 510 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 994.00 | 110 096.00 | | 96 994.00 |
YT Sous‐traitance | 180 415.00 | 191 217.00 | | 180 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 569.00 | 350 488.00 | | 306 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 673.00 | 21 820.00 | | 18 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 251.00 | 246 737.00 | | 259 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 020.00 | 47 900.00 | | 105 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 149.00 | 1 180 015.00 | | 1 150 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |