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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 533.00 | 37 988.00 | 1 546.00 | 39 533.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 36 434.00 | 36 434.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 573 915.00 | 1 172 225.00 | 401 690.00 | 1 573 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 373.00 | 825 741.00 | 123 632.00 | 949 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 536.00 | 465 067.00 | 340 469.00 | 805 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 126.00 | 2 537 454.00 | 1 033 672.00 | 3 571 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
BT Marchandises | 313 063.00 | | 313 063.00 | 313 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 449.00 | | 514 449.00 | 514 449.00 |
BZ Autres créances | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CF Disponibilités | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 092.00 | | 1 144 092.00 | 1 144 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 218.00 | 2 537 454.00 | 2 177 764.00 | 4 715 218.00 |
CU Autres participations | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 811.00 | 2 240 267.00 | | 2 301 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -3 636 531.00 | -2 940 448.00 | | -3 636 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 423.00 | 141 917.00 | | 346 423.00 |
DL TOTAL (I) | -612 872.00 | -923 222.00 | | -612 872.00 |
DO TOTAL (II) | 272 585.00 | 145 920.00 | | 272 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 269.00 | 81 543.00 | | 65 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 269.00 | 81 543.00 | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 219.00 | 852 708.00 | | 781 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 853.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 593.00 | 876 394.00 | | 883 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 412.00 | 201 758.00 | | 237 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 18 889.00 | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 542 382.00 | 317 829.00 | | 542 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 782.00 | 2 269 432.00 | | 2 452 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 764.00 | 1 573 673.00 | | 2 177 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 573.00 | 1 769 432.00 | | 2 072 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 909.00 | 352 708.00 | | 304 909.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 44 300.00 | -696 083.00 | | 44 300.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 272 585.00 | 145 920.00 | | 272 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 652.00 | | 4 866 652.00 | 4 866 652.00 |
FD Production vendue biens | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FG Production vendue services | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 627.00 | | 4 964 627.00 | 4 964 627.00 |
FM Production stockée | | | -109 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 026.00 | 162 914.00 | | 189 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 306.00 | 19 850.00 | | 51 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 038.00 | 12.00 | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 371.00 | 182 775.00 | | 251 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 658.00 | 7 287.00 | | 89 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 712.00 | 175 488.00 | | 161 712.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 300.00 | -696 083.00 | | 44 300.00 |