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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 180.00 | 13 390.00 | 2 789.00 | 16 180.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 540 832.00 | 869 002.00 | 671 829.00 | 1 540 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 198.00 | 584 652.00 | 171 546.00 | 756 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 386.00 | 751 099.00 | 14 287.00 | 765 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 521.00 | 2 258 145.00 | 1 131 375.00 | 3 389 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BT Marchandises | 351 192.00 | 26 758.00 | 324 434.00 | 351 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 001.00 | 22 914.00 | 255 086.00 | 278 001.00 |
BZ Autres créances | 150 747.00 | 6 878.00 | 143 868.00 | 150 747.00 |
CF Disponibilités | 289 266.00 | | 289 266.00 | 289 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 886.00 | 56 551.00 | 1 073 334.00 | 1 129 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 407.00 | 2 314 697.00 | 2 204 709.00 | 4 519 407.00 |
CU Autres participations | 63 178.00 | 40 000.00 | 23 178.00 | 63 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 322.00 | | | 1 990 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 339.00 | | | -2 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 683.00 | | | 271 683.00 |
DL TOTAL (I) | 516 712.00 | | | 516 712.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 425.00 | | | 173 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EA Autres dettes | 704 877.00 | | | 704 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 049.00 | | | 1 602 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 709.00 | | | 2 204 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 277.00 | | | 1 407 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 705.00 | | 4 606 705.00 | 4 606 705.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 892.00 | | 4 667 892.00 | 4 667 892.00 |
FM Production stockée | | | -38 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 286.00 | | | 4 696 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 364.00 | | | 4 664 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 917.00 | | 53 104.00 | 3 345 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 389 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 181 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 614.00 | | 53 104.00 | 3 137 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 596.00 | 115 049.00 | 9 500.00 | 2 112 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 785.00 | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 991.00 | 114 263.00 | 9 500.00 | 2 099 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 464.00 | 483.00 | | 85 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 383.00 | 9 394.00 | 3 018.00 | 20 383.00 |
6T Sur comptes clients | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 176.00 | 9 394.00 | 3 018.00 | 90 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 641.00 | 9 877.00 | 3 018.00 | 175 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 877.00 | 3 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 66 000.00 | 149 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 438.00 | 321 438.00 | | 321 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 877.00 | 704 877.00 | | 704 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
UX Autres créances clients | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VC Groupe et associés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 207.00 | 436 131.00 | 56 076.00 | 492 207.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 277.00 | 1 407 277.00 | 149 000.00 | 1 596 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
ST Autres comptes | 538 238.00 | | | 538 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 430.00 | | | 987 430.00 |