| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 14 985.00 | 930.00 | 15 915.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | 7 287.00 | 65 581.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 540 833.00 | 975 297.00 | 565 536.00 | 1 540 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 123.00 | 689 632.00 | 139 491.00 | 829 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 277.00 | 734 635.00 | 17 641.00 | 752 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 685.00 | 2 461 836.00 | 989 849.00 | 3 451 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
BT Marchandises | 254 167.00 | 3 631.00 | 250 535.00 | 254 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 395.00 | 17 795.00 | 255 600.00 | 273 395.00 |
BZ Autres créances | 115 758.00 | 6 179.00 | 109 579.00 | 115 758.00 |
CF Disponibilités | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 596.00 | 27 605.00 | 828 991.00 | 856 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 281.00 | 2 489 441.00 | 1 818 840.00 | 4 308 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
CU Autres participations | 73 178.00 | 40 000.00 | 33 178.00 | 73 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 680.00 | 2 038 855.00 | | 2 078 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 608 391.00 | -2 076 418.00 | | -2 608 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 895.00 | -531 974.00 | | -106 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 616.00 | 244 926.00 | | 216 616.00 |
DL TOTAL (I) | -88 865.00 | 6 515.00 | | -88 865.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 167.00 | 65 199.00 | | 70 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 167.00 | 79 199.00 | | 70 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 816.00 | 407 193.00 | | 297 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 360.00 | 352 713.00 | | 489 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 314.00 | 118 225.00 | | 173 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | 19 374.00 | | 4 465.00 |
EA Autres dettes | 645 796.00 | 756 765.00 | | 645 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 538.00 | 1 666 058.00 | | 1 622 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 840.00 | 1 966 772.00 | | 1 818 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 684.00 | 1 655 186.00 | | 1 202 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 816.00 | 407 193.00 | | 297 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 373.00 | | 3 811 373.00 | 3 811 373.00 |
FG Production vendue services | 812 205.00 | | 812 205.00 | 812 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 578.00 | | 4 623 578.00 | 4 623 578.00 |
FM Production stockée | | | -106 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 126.00 | 33 007.00 | | 49 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 310.00 | 26 757.00 | | 28 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 310.00 | 46 257.00 | | 42 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | 137 589.00 | | 27 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 253.00 | 137 589.00 | | 35 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | -91 332.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 031.00 | 4 253 994.00 | | 4 626 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 926.00 | 4 785 968.00 | | 4 732 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 895.00 | -531 974.00 | | -106 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 459.00 | | 31 225.00 | 3 420 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 423.00 | | 31 225.00 | 3 202 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 487.00 | 125 348.00 | | 2 296 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 10 773.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 988.00 | 114 576.00 | | 2 284 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 199.00 | 4 968.00 | 14 000.00 | 79 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 262.00 | 3 631.00 | 17 262.00 | 17 262.00 |
6T Sur comptes clients | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 236.00 | 3 631.00 | 17 262.00 | 81 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 435.00 | 8 600.00 | 31 262.00 | 160 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 17 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 360.00 | 489 360.00 | | 489 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 796.00 | 236 814.00 | 288 368.00 | 645 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
UX Autres créances clients | 254 602.00 | | | 254 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 816.00 | 297 816.00 | | 297 816.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 282.00 | 457 282.00 | | 457 282.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 666.00 | 1 202 684.00 | 288 368.00 | 1 611 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 371.00 | 23 367.00 | | 24 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 774.00 | 44 439.00 | | 48 774.00 |
ST Autres comptes | 565 916.00 | 514 241.00 | | 565 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 397.00 | 67 952.00 | | 72 397.00 |
YT Sous‐traitance | 173 427.00 | 143 255.00 | | 173 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 664.00 | 198 405.00 | | 248 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 371.00 | 23 367.00 | | 24 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 082.00 | 205 109.00 | | 229 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 279.00 | 196 441.00 | | 242 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 178.00 | 968 293.00 | | 1 109 178.00 |