| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 914.00 | 11 498.00 | 4 415.00 | 15 914.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 1 540 832.00 | 923 494.00 | 617 338.00 | 1 540 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 480.00 | 635 107.00 | 177 373.00 | 812 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 493.00 | 726 386.00 | 22 106.00 | 748 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 459.00 | 2 336 487.00 | 1 083 972.00 | 3 420 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BT Marchandises | 360 555.00 | 17 262.00 | 343 292.00 | 360 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 042.00 | 17 794.00 | 300 247.00 | 318 042.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | 6 178.00 | 57 615.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 035.00 | 41 236.00 | 882 799.00 | 924 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 495.00 | 2 377 723.00 | 1 966 771.00 | 4 344 495.00 |
CU Autres participations | 73 178.00 | 40 000.00 | 33 178.00 | 73 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 855.00 | | | 2 038 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
DG Autres réserves | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DH Report à nouveau | -2 076 417.00 | | | -2 076 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 973.00 | | | -531 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 192.00 | | | 407 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 713.00 | | | 352 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 756 764.00 | | | 756 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 057.00 | | | 1 881 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 771.00 | | | 1 966 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 185.00 | | | 1 701 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 192.00 | | | 407 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 438.00 | | 4 000 438.00 | 4 000 438.00 |
FG Production vendue services | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 624.00 | | 4 130 624.00 | 4 130 624.00 |
FM Production stockée | | | 9 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 331.00 | | | -91 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 994.00 | | | 4 253 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 968.00 | | | 4 785 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 973.00 | | | -531 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 521.00 | | 86 750.00 | 3 389 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 185.00 | 37 627.00 | 3 420 459.00 | 18 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | 88 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 35 383.00 | 3 202 423.00 | 18 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 048.00 | | 1 978.00 | 89 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 219.00 | | 74 772.00 | 3 181 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 254.00 | | 10 000.00 | 119 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 145.00 | 115 968.00 | 37 627.00 | 2 218 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 390.00 | 352.00 | 2 244.00 | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 755.00 | 115 616.00 | 35 383.00 | 2 204 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 948.00 | 11 250.00 | 18 000.00 | 85 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 758.00 | 17 262.00 | 26 758.00 | 26 758.00 |
6T Sur comptes clients | 22 914.00 | | 5 119.00 | 22 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 878.00 | | 700.00 | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 551.00 | 17 262.00 | 32 578.00 | 96 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 500.00 | 28 513.00 | 50 578.00 | 182 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 513.00 | 32 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 46 000.00 | 129 000.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 713.00 | 352 713.00 | | 352 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 764.00 | 756 764.00 | | 756 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
UX Autres créances clients | 299 248.00 | | | 299 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 192.00 | 407 192.00 | | 407 192.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 307.00 | 392 231.00 | 56 076.00 | 448 307.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 185.00 | 1 701 185.00 | 129 000.00 | 1 870 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
ST Autres comptes | 514 241.00 | | | 514 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 109.00 | | | 205 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 293.00 | | | 968 293.00 |