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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662 954.00 | 1 098 886.00 | 2 564 068.00 | 3 662 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 533.00 | 467.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 9 041.00 | 5 552.00 | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 63 228.00 | 11 615.00 | 74 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 876.00 | 72 267.00 | 7 082 610.00 | 7 154 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 132.00 | | 1 576 132.00 | 1 576 132.00 |
BZ Autres créances | 11 090 621.00 | | 11 090 621.00 | 11 090 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 517.00 | 5 508.00 | 607 009.00 | 612 517.00 |
CF Disponibilités | 1 185 852.00 | | 1 185 852.00 | 1 185 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 725.00 | 5 508.00 | 9 978 217.00 | 9 983 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 138 602.00 | 77 775.00 | 17 060 827.00 | 17 138 602.00 |
CU Autres participations | 7 035 690.00 | | 7 035 690.00 | 7 035 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 983.00 | 4 286 683.00 | | 1 051 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 697.00 | 225 300.00 | | 1 253 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 160.00 | 4 957 463.00 | | 5 251 160.00 |
DP Provisions pour risques | 30 596.00 | 38 527.00 | | 30 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 546.00 | 64 123.00 | | 94 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 142.00 | 102 650.00 | | 125 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697 190.00 | 15 557 285.00 | | 7 697 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 874.00 | 567 713.00 | | 538 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 68 241.00 | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 087.00 | 2 883 953.00 | | 2 657 087.00 |
EA Autres dettes | 1 118 312.00 | 1 096 384.00 | | 1 118 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 364.00 | | | 434 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 647.00 | 8 016 758.00 | | 11 609 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 080 827.00 | 10 978 240.00 | | 17 080 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 964 417.00 | 3 679 526.00 | | 1 964 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 300 006 683.00 | 300 006 683.00 | |
FG Production vendue services | 3 480 780.00 | | 3 480 780.00 | 3 480 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 780.00 | | 3 480 780.00 | 3 480 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 950 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 428 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 3 428 397.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 225.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 225.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -225.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 193.00 | 108 140.00 | | 185 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 412.00 | 3 027 180.00 | | 4 507 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 715.00 | 2 801 880.00 | | 3 253 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 697.00 | 225 300.00 | | 1 253 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 834.00 | -22 704.00 | | -58 834.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 132 788.00 | 3 902 565.00 | | 2 132 788.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 964 417.00 | 3 679 526.00 | | 1 964 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 964 417.00 | 3 679 526.00 | | 1 964 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 182.00 | | 14 422.00 | 7 143 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 7 065 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 7 154 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 74 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 12 842.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 636.00 | | 1 580.00 | 75 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065 795.00 | | | 7 065 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332.00 | 20 311.00 | 2 376.00 | 54 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 7 290.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 582.00 | 13 020.00 | 2 376.00 | 52 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 542.00 | 1 325 542.00 | | 1 325 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 229.00 | 823 229.00 | | 823 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 312.00 | 14 231.00 | 1 104 081.00 | 1 118 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 132.00 | | | 1 576 132.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VC Groupe et associés | 6 552 438.00 | | | 6 552 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 130 840.00 | 8 130 840.00 | | 8 130 840.00 |
VP Divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215 110.00 | 8 185 356.00 | 29 753.00 | 8 215 110.00 |
VW T.V.A. | 307 612.00 | 307 612.00 | | 307 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 809 647.00 | 10 705 566.00 | 1 104 081.00 | 11 809 647.00 |