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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 365.00 | 102 475.00 | 19 890.00 | 122 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183 808.00 | 117 067.00 | 11 066 742.00 | 11 183 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 932.00 | | 4 435 932.00 | 4 435 932.00 |
BZ Autres créances | 13 988 085.00 | | 13 988 085.00 | 13 988 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 492 045.00 | 504 351.00 | 13 987 694.00 | 14 492 045.00 |
CF Disponibilités | 264 469.00 | | 264 469.00 | 264 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 230 194.00 | 504 351.00 | 32 725 843.00 | 33 230 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 414 002.00 | 621 418.00 | 43 792 585.00 | 44 414 002.00 |
CU Autres participations | 11 013 066.00 | | 11 013 066.00 | 11 013 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 777 796.00 | 1 341 874.00 | | 1 777 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011 446.00 | 10 435 922.00 | | 10 011 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 234 741.00 | 12 223 296.00 | | 12 234 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 043.00 | 4 027 315.00 | | 4 672 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 103 312.00 | 19 317 352.00 | | 22 103 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | 113 752.00 | | 87 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 183.00 | 3 410 804.00 | | 4 695 183.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 557 843.00 | 26 869 712.00 | | 31 557 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 792 585.00 | 39 093 007.00 | | 43 792 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 199 610.00 | | 5 199 610.00 | 5 199 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 610.00 | | 5 199 610.00 | 5 199 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 026 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 046.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 046.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 387.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 405 637.00 | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 298 284.00 | 14 949 673.00 | | 16 298 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 838.00 | 4 513 751.00 | | 6 286 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011 446.00 | 10 435 922.00 | | 10 011 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 222.00 | 20 200.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 663 719.00 | | 1 520 090.00 | 9 663 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 183 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 395.00 | | 16 970.00 | 105 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543 731.00 | | 1 503 120.00 | 9 543 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656.00 | 12 411.00 | | 104 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 064.00 | 12 411.00 | | 90 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 063.00 | 504 351.00 | 118 063.00 | 118 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 063.00 | 504 351.00 | 118 063.00 | 118 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 063.00 | 504 351.00 | 118 063.00 | 118 063.00 |
UG ‐ Financières | | 504 351.00 | 118 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 546.00 | 2 283 546.00 | | 2 283 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 993.00 | 1 647 993.00 | | 1 647 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 435 932.00 | 4 435 932.00 | | 4 435 932.00 |
VB T. V. A. | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VC Groupe et associés | 13 630 621.00 | 13 630 621.00 | | 13 630 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672 043.00 | 4 672 043.00 | | 4 672 043.00 |
VI Groupe et associés | 22 103 312.00 | 22 103 312.00 | | 22 103 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507 465.00 | 18 473 680.00 | 33 785.00 | 18 507 465.00 |
VW T.V.A. | 739 322.00 | 739 322.00 | | 739 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557 843.00 | 31 557 843.00 | | 31 557 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |