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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662 954.00 | 1 282 034.00 | 2 380 920.00 | 3 662 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 197 448.00 | | 3 197 448.00 | 3 197 448.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 617.00 | 383.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 356.00 | 80 021.00 | 9 335.00 | 89 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 375.00 | 1 389 813.00 | 5 735 562.00 | 7 125 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 469 553.00 | 954 866.00 | 42 514 686.00 | 43 469 553.00 |
BZ Autres créances | 12 153 012.00 | | 12 153 012.00 | 12 153 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 195.00 | 6 604.00 | 980 591.00 | 987 195.00 |
CF Disponibilités | 6 455 147.00 | | 6 455 147.00 | 6 455 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 575.00 | | 1 077 575.00 | 1 077 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 142 483.00 | 961 470.00 | 63 181 013.00 | 64 142 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 267 858.00 | 2 351 283.00 | 68 916 575.00 | 71 267 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 144 090.00 | 11 147 036.00 | | 16 144 090.00 |
DP Provisions pour risques | 517 375.00 | 30 596.00 | | 517 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 468.00 | 94 546.00 | | 87 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 843.00 | 125 142.00 | | 604 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 376.00 | 7 697 190.00 | | 5 350 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 211.00 | 538 874.00 | | 945 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159 587.00 | 18 018 045.00 | | 39 159 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 002.00 | 2 657 087.00 | | 2 682 002.00 |
EA Autres dettes | 3 482 894.00 | 3 552 884.00 | | 3 482 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 573.00 | 434 364.00 | | 547 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 167 643.00 | 32 898 445.00 | | 52 167 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 916 575.00 | 44 170 623.00 | | 68 916 575.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 477 052.00 | 1 964 417.00 | | 5 477 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 483 733 726.00 | 483 733 726.00 | |
FG Production vendue services | 70 746.00 | 4 264 549.00 | 4 335 295.00 | 70 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 746.00 | 487 998 275.00 | 488 069 021.00 | 70 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 103 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 728 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 440 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 222 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 864.00 | 80.00 | | 15 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 668.00 | | | 435 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 531.00 | 80.00 | | 451 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 531.00 | 10 183.00 | | -451 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 771.00 | 1 424 249.00 | | 1 460 771.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -79 011.00 | -58 834.00 | | -79 011.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 2 132 788.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 536 323.00 | | | 2 536 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 477 052.00 | 1 964 417.00 | | 5 477 052.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 477 052.00 | 1 964 417.00 | | 5 477 052.00 |