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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662 954.00 | 1 648 329.00 | 2 014 625.00 | 3 662 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164 650.00 | | 1 164 650.00 | 1 164 650.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 521.00 | 88 589.00 | 27 931.00 | 116 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BF Prêts | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 007 216.00 | 1 765 060.00 | 23 242 156.00 | 25 007 216.00 |
BT Marchandises | 7 709 309.00 | 810 572.00 | 6 898 737.00 | 7 709 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994 975.00 | | 3 994 975.00 | 3 994 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292 495.00 | 495 700.00 | 37 796 794.00 | 38 292 495.00 |
BZ Autres créances | 15 214 947.00 | | 15 214 947.00 | 15 214 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 720 200.00 | 189 977.00 | 7 530 223.00 | 7 720 200.00 |
CF Disponibilités | 14 039 438.00 | | 14 039 438.00 | 14 039 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 509 496.00 | 1 496 249.00 | 86 013 246.00 | 87 509 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 516 712.00 | 3 216 309.00 | 109 255 403.00 | 112 516 712.00 |
CU Autres participations | 17 596 823.00 | | 17 596 823.00 | 17 596 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DG Autres réserves | 18 350 172.00 | 15 259 093.00 | | 18 350 172.00 |
DL TOTAL (I) | 29 803 388.00 | 19 210 676.00 | | 29 803 388.00 |
DP Provisions pour risques | 175 669.00 | 547 556.00 | | 175 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 695.00 | 111 038.00 | | 145 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 365.00 | 658 594.00 | | 321 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758 957.00 | 37 217 429.00 | | 42 758 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 409.00 | 531 955.00 | | 1 044 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144 526.00 | 31 086 499.00 | | 24 144 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 939.00 | 2 868 714.00 | | 2 154 939.00 |
EA Autres dettes | 4 241 614.00 | 8 870 271.00 | | 4 241 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400 240.00 | | | 2 400 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 744 685.00 | 80 574 869.00 | | 76 744 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 255 403.00 | 100 444 138.00 | | 109 255 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 048 215.00 | 3 546 582.00 | | 11 048 215.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 385 965.00 | | | 2 385 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 345 307 282.00 | 345 307 282.00 | |
FG Production vendue services | 74 122.00 | 2 520 387.00 | 2 594 509.00 | 74 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 122.00 | 347 827 669.00 | 347 901 791.00 | 74 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 735 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 446 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 653 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 301 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 827 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 657.00 | |
GE Autres charges | | | 192 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 484 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 251 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 323 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 195 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878 235.00 | 90 777.00 | | 2 878 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 568.00 | | | 440 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318 803.00 | 90 777.00 | | 3 318 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 345.00 | 135.00 | | 82 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195 641.00 | 5 767.00 | | 2 195 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 986.00 | 10 602.00 | | 2 277 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 616.00 | 79 975.00 | | 1 040 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 938.00 | 1 557 953.00 | | 817 938.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 832.00 | 74 049.00 | | 45 832.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 933 338.00 | 29 619.00 | | 933 338.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 465 353.00 | 3 545 082.00 | | 13 465 353.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 417 138.00 | 1 500.00 | | 2 417 138.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 048 215.00 | 3 546 582.00 | | 11 048 215.00 |