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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662 954.00 | 1 465 182.00 | 2 197 773.00 | 3 662 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 817.00 | 183.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 876.00 | 73 219.00 | 23 657.00 | 96 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 352.00 | | 1 433 352.00 | 1 433 352.00 |
BF Prêts | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 059.00 | 87 811.00 | 8 596 248.00 | 8 684 059.00 |
BT Marchandises | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421 038.00 | | 5 421 038.00 | 5 421 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 914.00 | | 2 534 914.00 | 2 534 914.00 |
BZ Autres créances | 2 310 508.00 | | 2 310 508.00 | 2 310 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 119 917.00 | 92 491.00 | 8 027 426.00 | 8 119 917.00 |
CF Disponibilités | 597 901.00 | | 597 901.00 | 597 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 598 499.00 | 92 491.00 | 13 506 008.00 | 13 598 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 282 559.00 | 180 302.00 | 22 102 256.00 | 22 282 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 617 014.00 | | 14 617 014.00 | 14 617 014.00 |
CU Autres participations | 7 035 690.00 | | 7 035 690.00 | 7 035 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 5 586 359.00 | 4 000 000.00 | | 5 586 359.00 |
DH Report à nouveau | | 325 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 421.00 | 1 740 679.00 | | 2 084 421.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 280.00 | 6 511 859.00 | | 8 116 280.00 |
DP Provisions pour risques | 547 556.00 | 517 375.00 | | 547 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 038.00 | 87 468.00 | | 111 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 594.00 | 604 843.00 | | 658 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 985.00 | 3 598.00 | | 1 384 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770 411.00 | 7 306 992.00 | | 9 770 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | 62 714.00 | | 60 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 393.00 | 2 305 429.00 | | 2 626 393.00 |
EA Autres dettes | 143 306.00 | 1 140 678.00 | | 143 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 547 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 985 975.00 | 10 819 412.00 | | 13 985 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 256.00 | 17 331 272.00 | | 22 102 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 546 562.00 | 5 477 056.00 | | 3 546 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 381 907 666.00 | 381 907 666.00 | |
FG Production vendue services | 3 285 594.00 | | 3 285 594.00 | 3 285 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 594.00 | | 3 285 594.00 | 3 285 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 571 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | 435 668.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 580.00 | -62.00 | | 46 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 294.00 | 171 417.00 | | 156 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 736.00 | 4 872 644.00 | | 5 334 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 315.00 | 3 131 965.00 | | 3 250 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 421.00 | 1 740 679.00 | | 2 084 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | 12 172.00 | | 8 926.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 74 049.00 | -79 011.00 | | 74 049.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 698 611.00 | 2 536 323.00 | | 3 698 611.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 545 082.00 | 5 477 052.00 | | 3 545 082.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 546 582.00 | 5 477 052.00 | | 3 546 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 156 824.00 | | 1 530 320.00 | 7 156 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 8 684 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 96 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | | 23 820.00 | 76 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066 091.00 | | 1 506 500.00 | 7 066 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 332.00 | 6 563.00 | 3 084.00 | 84 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 6 563.00 | 3 084.00 | 69 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 85 887.00 | | 6 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 85 887.00 | | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 604.00 | 85 887.00 | | 6 604.00 |
UG ‐ Financières | | 85 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 460.00 | 1 336 460.00 | | 1 336 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 776.00 | 684 776.00 | | 684 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
UP Prêts | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 915.00 | | | 2 534 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 015.00 | | | 2 275 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 986.00 | 1 384 986.00 | | 1 384 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 770 412.00 | 9 770 412.00 | | 9 770 412.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 581.00 | 4 880 681.00 | 1 536 900.00 | 6 417 581.00 |
VW T.V.A. | 422 236.00 | 422 236.00 | | 422 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 985 976.00 | 13 842 670.00 | 143 306.00 | 13 985 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |