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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 213.00 | 75 288.00 | 24 925.00 | 100 213.00 |
BF Prêts | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 562.00 | 89 880.00 | 8 598 682.00 | 8 688 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 5 717 781.00 | | 5 717 781.00 | 5 717 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 720 200.00 | 189 977.00 | 7 530 223.00 | 7 720 200.00 |
CF Disponibilités | 523 539.00 | | 523 539.00 | 523 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 045 441.00 | 189 977.00 | 13 855 464.00 | 14 045 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 734 003.00 | 279 858.00 | 22 454 145.00 | 22 734 003.00 |
CU Autres participations | 7 035 690.00 | | 7 035 690.00 | 7 035 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 7 190 781.00 | 5 586 359.00 | | 7 190 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 510.00 | 2 084 421.00 | | 1 921 510.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 791.00 | 8 116 280.00 | | 9 557 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 955.00 | 1 384 985.00 | | 869 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828 591.00 | 9 770 411.00 | | 9 828 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 60 879.00 | | 58 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 443.00 | 2 626 393.00 | | 1 737 443.00 |
EA Autres dettes | 401 906.00 | 143 306.00 | | 401 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 355.00 | 13 985 975.00 | | 12 896 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 454 145.00 | 22 102 256.00 | | 22 454 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 489.00 | | 2 860 489.00 | 2 860 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 489.00 | | 2 860 489.00 | 2 860 489.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 46 580.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 531.00 | 156 294.00 | | 81 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 839.00 | 5 334 736.00 | | 4 738 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 329.00 | 3 250 315.00 | | 2 817 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 510.00 | 2 084 421.00 | | 1 921 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684 060.00 | | 34 559.00 | 8 684 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 236.00 | 8 573 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057.00 | 8 688 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 100 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 877.00 | | 8 158.00 | 96 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572 590.00 | | 26 402.00 | 8 572 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 812.00 | 6 890.00 | 4 821.00 | 87 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | 6 890.00 | 4 821.00 | 73 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 491.00 | 97 486.00 | | 92 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 491.00 | 97 486.00 | | 92 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 491.00 | 97 486.00 | | 92 491.00 |
UG ‐ Financières | | 97 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 502.00 | 1 042 502.00 | | 1 042 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 760.00 | 667 760.00 | | 667 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 906.00 | 258 600.00 | 143 306.00 | 401 906.00 |
UP Prêts | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VB T. V. A. | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 396 998.00 | 5 396 998.00 | | 5 396 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 955.00 | 869 955.00 | | 869 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 828 591.00 | 9 828 591.00 | | 9 828 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 741.00 | 257 741.00 | | 257 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 768.00 | 5 801 702.00 | 1 538 066.00 | 7 339 768.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 355.00 | 12 753 049.00 | 143 306.00 | 12 896 355.00 |