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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 141.00 | 69 740.00 | 6 401.00 | 76 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 824.00 | 84 332.00 | 7 072 492.00 | 7 156 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 456.00 | | 1 442 456.00 | 1 442 456.00 |
BZ Autres créances | 6 886 017.00 | | 6 886 017.00 | 6 886 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 195.00 | 6 604.00 | 980 591.00 | 987 195.00 |
CF Disponibilités | 914 753.00 | | 914 753.00 | 914 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 385.00 | 6 604.00 | 10 258 781.00 | 10 265 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 422 209.00 | 90 936.00 | 17 331 272.00 | 17 422 209.00 |
CU Autres participations | 7 035 690.00 | | 7 035 690.00 | 7 035 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 680.00 | 1 051 983.00 | | 325 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 680.00 | 1 253 697.00 | | 1 740 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 860.00 | 5 251 180.00 | | 6 511 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306 992.00 | 8 130 840.00 | | 7 306 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 65 145.00 | | 62 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 429.00 | 2 495 349.00 | | 2 305 429.00 |
EA Autres dettes | 1 140 678.00 | 1 118 312.00 | | 1 140 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 413.00 | 11 809 647.00 | | 10 819 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 272.00 | 17 060 827.00 | | 17 331 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 912.00 | | 3 251 912.00 | 3 251 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 912.00 | | 3 251 912.00 | 3 251 912.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -80.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 417.00 | 186 193.00 | | 171 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 645.00 | 4 507 412.00 | | 4 872 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 965.00 | 3 253 715.00 | | 3 131 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 680.00 | 1 253 697.00 | | 1 740 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 876.00 | | 1 948.00 | 7 154 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 156 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | | 1 300.00 | 74 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065 443.00 | | 648.00 | 7 065 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 267.00 | 12 065.00 | | 72 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 5 552.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 6 514.00 | | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 1 096.00 | | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 508.00 | 1 096.00 | | 5 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508.00 | 1 096.00 | | 5 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 213.00 | 1 327 213.00 | | 1 327 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 932.00 | 663 932.00 | | 663 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 678.00 | 1 014 515.00 | 126 163.00 | 1 140 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 456.00 | | | 1 442 456.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VC Groupe et associés | 6 869 641.00 | | | 6 869 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 306 992.00 | 7 306 992.00 | | 7 306 992.00 |
VP Divers | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 837.00 | 8 363 437.00 | 30 401.00 | 8 393 837.00 |
VW T.V.A. | 289 072.00 | 289 072.00 | | 289 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 413.00 | 10 693 250.00 | 126 163.00 | 10 819 413.00 |