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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 395.00 | 90 063.00 | 15 331.00 | 105 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663 718.00 | 104 656.00 | 9 559 062.00 | 9 663 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 680.00 | | 2 053 680.00 | 2 053 680.00 |
BZ Autres créances | 12 702 994.00 | | 12 702 994.00 | 12 702 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 492 597.00 | 118 063.00 | 11 374 533.00 | 11 492 597.00 |
CF Disponibilités | 3 359 564.00 | | 3 359 564.00 | 3 359 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 652 007.00 | 118 063.00 | 29 533 944.00 | 29 652 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 315 726.00 | 222 719.00 | 39 093 007.00 | 39 315 726.00 |
CU Autres participations | 9 511 063.00 | | 9 511 063.00 | 9 511 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 341 873.00 | 8 632 290.00 | | 1 341 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435 921.00 | 2 709 583.00 | | 10 435 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 295.00 | 11 787 373.00 | | 12 223 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 315.00 | 1 087 965.00 | | 4 027 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317 352.00 | 17 887 148.00 | | 19 317 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 751.00 | 54 876.00 | | 113 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 803.00 | 1 772 722.00 | | 3 410 803.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 29.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 869 711.00 | 20 802 742.00 | | 26 869 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 093 007.00 | 32 590 115.00 | | 39 093 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 738.00 | | 4 239 738.00 | 4 239 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 738.00 | | 4 239 738.00 | 4 239 738.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 411 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 841 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 143 306.00 | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 143 306.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 83.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 83.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 143 223.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 637.00 | 75 561.00 | | 405 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 949 672.00 | 5 767 973.00 | | 14 949 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 750.00 | 3 058 390.00 | | 4 513 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435 921.00 | 2 709 583.00 | | 10 435 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 199.00 | 2 433.00 | | 20 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 888.00 | | 96 143.00 | 13 594 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 027 311.00 | 9 543 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027 311.00 | 9 663 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 313.00 | | 6 082.00 | 99 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480 981.00 | | 90 061.00 | 13 480 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 818.00 | 7 838.00 | | 96 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | 7 838.00 | | 82 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 044.00 | | 255 981.00 | 374 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 044.00 | | 255 981.00 | 374 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 044.00 | | 255 981.00 | 374 044.00 |
UG ‐ Financières | | | 255 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 288.00 | 1 342 288.00 | | 1 342 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 613.00 | 1 184 613.00 | | 1 184 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 680.00 | 2 053 680.00 | | 2 053 680.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VC Groupe et associés | 12 682 757.00 | 12 682 757.00 | | 12 682 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027 315.00 | 4 027 315.00 | | 4 027 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 317 352.00 | 19 317 352.00 | | 19 317 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 514.00 | 14 799 846.00 | 32 668.00 | 14 832 514.00 |
VW T.V.A. | 530 017.00 | 530 017.00 | | 530 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 869 712.00 | 26 869 712.00 | | 26 869 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |