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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 313.00 | 82 226.00 | 17 087.00 | 99 313.00 |
BF Prêts | 4 027 311.00 | | 4 027 311.00 | 4 027 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 594 886.00 | 96 818.00 | 13 498 068.00 | 13 594 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
BZ Autres créances | 10 390 315.00 | | 10 390 315.00 | 10 390 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 989 604.00 | 374 044.00 | 7 615 559.00 | 7 989 604.00 |
CF Disponibilités | 534 854.00 | | 534 854.00 | 534 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 466 092.00 | 374 044.00 | 19 092 048.00 | 19 466 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 060 979.00 | 470 863.00 | 32 590 116.00 | 33 060 979.00 |
CU Autres participations | 9 421 064.00 | | 9 421 064.00 | 9 421 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 632 291.00 | 7 190 781.00 | | 8 632 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 583.00 | 1 921 510.00 | | 2 709 583.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787 374.00 | 9 557 791.00 | | 11 787 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 965.00 | 869 955.00 | | 1 087 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887 149.00 | 9 828 591.00 | | 17 887 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 876.00 | 58 460.00 | | 54 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 722.00 | 1 737 443.00 | | 1 772 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 401 906.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 802 742.00 | 12 896 355.00 | | 20 802 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 590 116.00 | 22 454 145.00 | | 32 590 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 370.00 | | 3 031 370.00 | 3 031 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 370.00 | | 3 031 370.00 | 3 031 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 223.00 | -35.00 | | 143 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 561.00 | 81 531.00 | | 75 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 973.00 | 4 738 839.00 | | 5 767 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 390.00 | 2 817 329.00 | | 3 058 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 583.00 | 1 921 510.00 | | 2 709 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 562.00 | | 4 915 604.00 | 8 688 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 379.00 | 13 480 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 13 594 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 99 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573 756.00 | | 4 915 604.00 | 8 573 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 880.00 | 7 838.00 | 900.00 | 89 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 288.00 | 7 838.00 | 900.00 | 75 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 977.00 | 184 067.00 | | 189 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 977.00 | 184 067.00 | | 189 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 977.00 | 184 067.00 | | 189 977.00 |
UG ‐ Financières | | 184 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 673.00 | 1 037 673.00 | | 1 037 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 443.00 | 624 443.00 | | 624 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 4 027 311.00 | | 4 027 311.00 | 4 027 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 798.00 | | 17 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 324 794.00 | 10 324 794.00 | | 10 324 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 965.00 | 1 087 965.00 | | 1 087 965.00 |
VI Groupe et associés | 17 887 149.00 | 17 887 149.00 | | 17 887 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 001 552.00 | 10 941 635.00 | 4 059 917.00 | 15 001 552.00 |
VW T.V.A. | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 802 742.00 | 20 802 742.00 | | 20 802 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |