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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 612.00 | | 886 612.00 | 886 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 45 981.00 | 5 019.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 1 085 480.00 | 221 700.00 | 863 779.00 | 1 085 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 708.00 | 599 886.00 | 266 822.00 | 866 708.00 |
AX Avances et acomptes | 80 599.00 | 8 022.00 | 72 577.00 | 80 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 017.00 | | 557 017.00 | 557 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 178.00 | 875 589.00 | 2 871 589.00 | 3 747 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 983.00 | 12 203.00 | 1 105 780.00 | 1 117 983.00 |
BZ Autres créances | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 694.00 | 1 720.00 | 1 731 974.00 | 1 733 694.00 |
CF Disponibilités | 9 714 646.00 | | 9 714 646.00 | 9 714 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 864 121.00 | 13 923.00 | 12 850 198.00 | 12 864 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 299.00 | 889 512.00 | 15 721 787.00 | 16 611 299.00 |
CU Autres participations | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 273.00 | 139 278.00 | | 139 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 5 050 974.00 | 4 750 974.00 | | 5 050 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 443.00 | 255.00 | | 1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 308.00 | 422 113.00 | | 156 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 627.00 | 5 685 244.00 | | 5 720 627.00 |
DP Provisions pour risques | 79 787.00 | 78 909.00 | | 79 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 787.00 | 78 909.00 | | 79 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 264.00 | 542 853.00 | | 432 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 421 395.00 | 7 581 762.00 | | 7 421 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 21 353.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 803.00 | 638 569.00 | | 666 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 7 837.00 | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 1 364 106.00 | 1 014 006.00 | | 1 364 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 921 373.00 | 9 806 381.00 | | 9 921 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 721 787.00 | 15 570 535.00 | | 15 721 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 692 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 692 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 008.00 | 26 566.00 | | 98 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 791.00 | 26 566.00 | | 104 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 593.00 | 33 062.00 | | 76 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 593.00 | 46 247.00 | | 76 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 198.00 | -19 681.00 | | 28 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 010.00 | 159 413.00 | | 111 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 120.00 | 3 816 084.00 | | 3 970 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 812.00 | 3 393 971.00 | | 3 813 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 308.00 | 422 113.00 | | 156 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 881.00 | | 724 464.00 | 3 798 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 096.00 | 776 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 771.00 | 708 396.00 | 3 747 178.00 | 67 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 8 300.00 | 2 032 787.00 | 67 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 267.00 | | 477 346.00 | 460 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 926.00 | | 167 932.00 | 1 940 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 688.00 | | 79 186.00 | 1 397 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 212.00 | 107 655.00 | 8 300.00 | 768 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 535.00 | 8 446.00 | | 37 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 677.00 | 99 210.00 | 8 300.00 | 730 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 909.00 | 7 661.00 | 6 783.00 | 78 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 1 720.00 | 12 340.00 | 12 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 340.00 | 21 945.00 | 12 340.00 | 12 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 249.00 | 29 606.00 | 19 123.00 | 91 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 865.00 | 368 865.00 | | 368 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 017.00 | | | 557 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 780.00 | | | 1 105 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 423.00 | 104 775.00 | 321 648.00 | 426 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VP Divers | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 497.00 | 1 412 400.00 | 579 097.00 | 1 991 497.00 |
VW T.V.A. | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 977.00 | 2 178 330.00 | 321 648.00 | 2 499 977.00 |