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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 210.00 | | 1 411 210.00 | 1 411 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 469.00 | 76 174.00 | 6 295.00 | 82 469.00 |
AP Constructions | 1 092 480.00 | 439 734.00 | 652 745.00 | 1 092 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 814.00 | 863 572.00 | 348 242.00 | 1 211 814.00 |
AX Avances et acomptes | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 749.00 | | 1 151 749.00 | 1 151 749.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 063.00 | 1 379 481.00 | 4 694 582.00 | 6 074 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 753.00 | | 1 383 753.00 | 1 383 753.00 |
BZ Autres créances | 3 511 997.00 | | 3 511 997.00 | 3 511 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 618.00 | 3.00 | 1 513 616.00 | 1 513 618.00 |
CF Disponibilités | 6 960 453.00 | | 6 960 453.00 | 6 960 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 460 166.00 | 3.00 | 13 460 164.00 | 13 460 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 534 229.00 | 1 379 483.00 | 18 154 746.00 | 19 534 229.00 |
CU Autres participations | 1 048 682.00 | | 1 048 682.00 | 1 048 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 4 906 474.00 | 5 052 474.00 | | 4 906 474.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 326.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 352.00 | 214 836.00 | | 328 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 890.00 | 5 779 538.00 | | 5 746 890.00 |
DP Provisions pour risques | 92 068.00 | 97 231.00 | | 92 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 068.00 | 97 231.00 | | 92 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | 100 582.00 | | 101 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 797 574.00 | 9 191 740.00 | | 9 797 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 421.00 | 116 974.00 | | 195 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 643.00 | 688 466.00 | | 723 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 467.00 | | |
EA Autres dettes | 1 496 617.00 | 1 395 092.00 | | 1 496 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | 1 327.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315 787.00 | 11 495 921.00 | | 12 315 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 154 746.00 | 17 372 690.00 | | 18 154 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420 811.00 | | 4 420 811.00 | 4 420 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 811.00 | | 4 420 811.00 | 4 420 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718.00 | 19 045.00 | | 20 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 332.00 | 402.00 | | 7 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162.00 | 19 772.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 212.00 | 39 219.00 | | 32 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 062.00 | 27 310.00 | | 49 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 193.00 | 27 310.00 | | 56 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 981.00 | 11 908.00 | | -23 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 130.00 | 79 341.00 | | 116 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 070.00 | 4 537 353.00 | | 4 687 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 718.00 | 4 322 517.00 | | 4 358 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 352.00 | 214 836.00 | | 328 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 902.00 | | 506 591.00 | 5 615 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 408.00 | 2 230 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 431.00 | 6 074 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 023.00 | 2 350 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 238.00 | | 213 441.00 | 1 280 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 479.00 | | 85 667.00 | 2 284 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 185.00 | | 207 484.00 | 2 051 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 879.00 | 115 493.00 | 12 891.00 | 1 276 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 082.00 | 8 092.00 | | 68 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 797.00 | 107 401.00 | 12 891.00 | 1 208 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 231.00 | 24 000.00 | 29 162.00 | 97 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 231.00 | 24 003.00 | 29 162.00 | 97 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 421.00 | 195 421.00 | | 195 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 677.00 | 345 677.00 | | 345 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 617.00 | 1 496 617.00 | | 1 496 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 749.00 | 19 903.00 | 1 131 846.00 | 1 151 749.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 600.00 | 1 550.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 753.00 | 1 383 753.00 | | 1 383 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494 960.00 | 3 494 960.00 | | 3 494 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 674.00 | 5 006 598.00 | 1 161 076.00 | 6 167 674.00 |
VW T.V.A. | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 213.00 | 2 518 213.00 | | 2 518 213.00 |