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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 612.00 | | 886 612.00 | 886 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 50 002.00 | 9 878.00 | 59 880.00 |
AP Constructions | 1 092 480.00 | 265 040.00 | 827 439.00 | 1 092 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 329.00 | 637 188.00 | 238 141.00 | 875 329.00 |
AX Avances et acomptes | 85 645.00 | 12 247.00 | 73 398.00 | 85 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 327.00 | | 610 327.00 | 610 327.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 826.00 | 964 478.00 | 3 172 348.00 | 4 136 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 928.00 | 19 927.00 | 954 000.00 | 973 928.00 |
BZ Autres créances | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 253.00 | 2 061.00 | 1 748 192.00 | 1 750 253.00 |
CF Disponibilités | 9 801 053.00 | | 9 801 053.00 | 9 801 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 307.00 | 21 988.00 | 12 769 318.00 | 12 791 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 928 132.00 | 986 466.00 | 15 941 666.00 | 16 928 132.00 |
CU Autres participations | 480 973.00 | | 480 973.00 | 480 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 5 085 974.00 | 5 050 974.00 | | 5 085 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 1 443.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 233.00 | 156 308.00 | | 308 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 935.00 | 5 720 627.00 | | 5 907 935.00 |
DP Provisions pour risques | 66 247.00 | 79 787.00 | | 66 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 247.00 | 79 787.00 | | 66 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 648.00 | 432 264.00 | | 321 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 572 673.00 | 7 421 395.00 | | 7 572 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 16 587.00 | | 47 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 786.00 | 666 803.00 | | 741 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 19 935.00 | | 7 982.00 |
EA Autres dettes | 1 274 840.00 | 1 364 106.00 | | 1 274 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | 282.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 485.00 | 9 921 373.00 | | 9 967 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 941 666.00 | 15 721 787.00 | | 15 941 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 883 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 883 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 944.00 | 98 008.00 | | 12 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 842.00 | 6 783.00 | | 20 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 788.00 | 104 791.00 | | 33 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 869.00 | 76 593.00 | | 38 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 996.00 | 76 593.00 | | 42 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | 28 198.00 | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 867.00 | 111 010.00 | | 119 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 109.00 | 3 970 120.00 | | 4 067 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 877.00 | 3 813 812.00 | | 3 758 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 233.00 | 156 308.00 | | 308 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 996.00 | 29 054.00 | | 25 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 178.00 | | 452 496.00 | 3 747 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 754.00 | 1 136 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 849.00 | 4 136 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 2 053 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 612.00 | | 8 880.00 | 937 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 787.00 | | 39 761.00 | 2 032 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 779.00 | | 403 855.00 | 776 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 568.00 | 102 762.00 | 18 099.00 | 867 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 981.00 | 4 021.00 | | 45 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 587.00 | 98 741.00 | 18 100.00 | 821 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 787.00 | 7 301.00 | 20 842.00 | 79 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 022.00 | 4 225.00 | | 8 022.00 |
6T Sur comptes clients | 12 203.00 | 9 160.00 | 1 436.00 | 12 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 2 061.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 945.00 | 15 446.00 | 3 156.00 | 21 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 732.00 | 22 747.00 | 23 998.00 | 101 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 285.00 | 1 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 061.00 | 1 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 401.00 | 20 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 789.00 | 176 789.00 | | 176 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 013.00 | 354 013.00 | | 354 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 840.00 | 1 274 840.00 | | 1 274 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 327.00 | | | 610 327.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 648.00 | 105 986.00 | 215 662.00 | 321 648.00 |
VI Groupe et associés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 271.00 | 1 260 864.00 | 632 407.00 | 1 893 271.00 |
VW T.V.A. | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 812.00 | 2 179 150.00 | 215 662.00 | 2 394 812.00 |