| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 210.00 | | 1 411 210.00 | 1 411 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 969.00 | 81 233.00 | 3 736.00 | 84 969.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 884.00 | 883 686.00 | 460 198.00 | 1 343 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 158.00 | | 1 450 158.00 | 1 450 158.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 854.00 | 964 920.00 | 4 414 934.00 | 5 379 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 206.00 | | 1 068 206.00 | 1 068 206.00 |
BZ Autres créances | 3 901 796.00 | | 3 901 796.00 | 3 901 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 601.00 | 131.00 | 1 532 469.00 | 1 532 601.00 |
CF Disponibilités | 8 360 761.00 | 1.00 | 8 360 761.00 | 8 360 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 972 474.00 | 131.00 | 14 972 342.00 | 14 972 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 327.00 | 965 051.00 | 19 387 276.00 | 20 352 327.00 |
CU Autres participations | 1 048 682.00 | | 1 048 682.00 | 1 048 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 4 618 194.00 | 4 906 474.00 | | 4 618 194.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 162.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 210.00 | 328 352.00 | | 518 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 820.00 | 5 746 890.00 | | 5 648 820.00 |
DP Provisions pour risques | 232 302.00 | 92 068.00 | | 232 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 302.00 | 92 068.00 | | 232 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 101 183.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 735 971.00 | 9 797 574.00 | | 10 735 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 798.00 | 195 421.00 | | 345 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 232.00 | 723 643.00 | | 751 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 1 666 104.00 | 1 496 617.00 | | 1 666 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 506 154.00 | 12 315 787.00 | | 13 506 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 276.00 | 18 154 746.00 | | 19 387 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 910 934.00 | | 4 910 934.00 | 4 910 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 934.00 | | 4 910 934.00 | 4 910 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 233.00 | |
GE Autres charges | | | 61 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 239.00 | 20 718.00 | | 93 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 593.00 | 7 332.00 | | 963 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 832.00 | 32 212.00 | | 1 056 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 133.00 | 49 062.00 | | 138 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 402.00 | 7 132.00 | | 653 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 536.00 | 56 193.00 | | 791 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 297.00 | -23 981.00 | | 265 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 198.00 | 116 130.00 | | 190 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 920.00 | 4 687 070.00 | | 6 117 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 710.00 | 4 358 718.00 | | 5 599 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 210.00 | 328 352.00 | | 518 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 063.00 | | 518 544.00 | 6 074 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 419.00 | 2 539 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 753.00 | 5 379 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204 334.00 | 1 343 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 679.00 | | 2 500.00 | 1 493 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 122.00 | | 198 096.00 | 2 350 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 261.00 | | 317 948.00 | 2 230 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 481.00 | 90 543.00 | 505 103.00 | 1 379 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 174.00 | 5 059.00 | | 76 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 307.00 | 85 483.00 | 505 103.00 | 1 303 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 068.00 | 146 233.00 | 6 000.00 | 92 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 131.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 131.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 071.00 | 146 365.00 | 6 003.00 | 92 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 233.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 798.00 | 345 798.00 | | 345 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 401.00 | 283 401.00 | | 283 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 104.00 | 1 666 104.00 | | 1 666 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 158.00 | 14 664.00 | 1 435 494.00 | 1 450 158.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 1 200.00 | 950.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 206.00 | 1 068 206.00 | | 1 068 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874 572.00 | 3 874 572.00 | | 3 874 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 220.00 | 5 094 976.00 | 1 475 244.00 | 6 570 220.00 |
VW T.V.A. | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 182.00 | 2 770 182.00 | | 2 770 182.00 |