| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 731.00 | | 422 731.00 | 422 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
AN Terrains | 1 551 715.00 | 691 494.00 | 860 221.00 | 1 551 715.00 |
AP Constructions | 795 480.00 | 142 470.00 | 653 009.00 | 795 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 613.00 | 549 023.00 | 127 590.00 | 676 613.00 |
AX Avances et acomptes | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 831.00 | | 694 831.00 | 694 831.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 074.00 | 729 029.00 | 2 190 045.00 | 2 919 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 786.00 | | 1 015 786.00 | 1 015 786.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 560.00 | 15 096.00 | 1 673 464.00 | 1 688 560.00 |
CF Disponibilités | 8 751 366.00 | | 8 751 366.00 | 8 751 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614 457.00 | 15 096.00 | 11 599 361.00 | 11 614 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 533 531.00 | 744 125.00 | 13 789 406.00 | 14 533 531.00 |
CU Autres participations | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 4 360 974.00 | 3 930 974.00 | | 4 360 974.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 2 018.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 232.00 | 523 585.00 | | 485 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 421.00 | 4 968 479.00 | | 5 358 421.00 |
DP Provisions pour risques | 82 831.00 | 46 564.00 | | 82 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 831.00 | 46 564.00 | | 82 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344.00 | 5 550.00 | | 6 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 916 037.00 | 7 013 999.00 | | 6 916 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 566.00 | 595 640.00 | | 611 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 2 564.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 784 097.00 | 705 612.00 | | 784 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 153.00 | 8 323 365.00 | | 8 348 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 406.00 | 13 338 408.00 | | 13 789 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 380 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | 4 149.00 | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 4 149.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 131.00 | 12 211.00 | | 35 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 327.00 | 12 211.00 | | 36 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 838.00 | -8 062.00 | | -31 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 697.00 | 208 664.00 | | 206 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 902.00 | 3 623 037.00 | | 3 655 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 670.00 | 3 099 452.00 | | 3 170 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 232.00 | 523 585.00 | | 485 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 6 651.00 | | 3 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 137.00 | | 145 309.00 | 2 870 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 913.00 | 907 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 373.00 | 2 919 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 1 551 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 267.00 | | | 460 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 199.00 | | 24 975.00 | 1 534 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 672.00 | | 120 334.00 | 875 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 011.00 | 66 282.00 | 6 264.00 | 669 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 148.00 | 1 388.00 | | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 863.00 | 64 895.00 | 6 264.00 | 632 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 564.00 | 40 100.00 | 3 833.00 | 46 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 631.00 | 15 096.00 | 54 631.00 | 54 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 631.00 | 15 096.00 | 54 631.00 | 54 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 195.00 | 55 196.00 | 58 464.00 | 101 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 611.00 | 284 611.00 | | 284 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 097.00 | 784 097.00 | | 784 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 831.00 | | | 694 831.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 959 947.00 | | | 959 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 441.00 | 6 344.00 | | 63 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 760.00 | 1 164 749.00 | 713 011.00 | 1 877 760.00 |
VW T.V.A. | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 116.00 | 1 432 116.00 | | 1 432 116.00 |