| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 269.00 | | 1 203 269.00 | 1 203 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 969.00 | 68 082.00 | 8 887.00 | 76 969.00 |
AP Constructions | 1 092 480.00 | 396 061.00 | 696 419.00 | 1 092 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 999.00 | 812 736.00 | 379 263.00 | 1 191 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 973.00 | | 975 973.00 | 975 973.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 902.00 | 1 276 879.00 | 4 339 023.00 | 5 615 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 035.00 | | 1 640 035.00 | 1 640 035.00 |
BZ Autres créances | 2 413 586.00 | | 2 413 586.00 | 2 413 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 659.00 | | 1 520 659.00 | 1 520 659.00 |
CF Disponibilités | 7 376 434.00 | | 7 376 434.00 | 7 376 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 033 667.00 | | 13 033 667.00 | 13 033 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 649 569.00 | 1 276 879.00 | 17 372 690.00 | 18 649 569.00 |
CU Autres participations | 1 048 682.00 | | 1 048 682.00 | 1 048 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 5 052 474.00 | 4 983 974.00 | | 5 052 474.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 809.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 836.00 | 215 017.00 | | 214 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 538.00 | 5 711 702.00 | | 5 779 538.00 |
DP Provisions pour risques | 97 231.00 | 52 235.00 | | 97 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 231.00 | 52 235.00 | | 97 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 108 451.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 582.00 | 138 002.00 | | 100 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 191 740.00 | 9 086 517.00 | | 9 191 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 974.00 | 89 667.00 | | 116 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 466.00 | 650 873.00 | | 688 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 2 804.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 1 395 092.00 | 1 561 951.00 | | 1 395 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | 1 290.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495 921.00 | 11 639 555.00 | | 11 495 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 690.00 | 17 403 492.00 | | 17 372 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 553 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 581.00 | | 4 353 581.00 | 4 353 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 581.00 | | 4 353 581.00 | 4 353 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 045.00 | 82 573.00 | | 19 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 150.00 | | 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 772.00 | 27 284.00 | | 19 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 219.00 | 110 007.00 | | 39 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 310.00 | 103 591.00 | | 27 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 310.00 | 133 386.00 | | 27 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | -23 379.00 | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 341.00 | 37 254.00 | | 79 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 353.00 | 4 427 357.00 | | 4 537 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 517.00 | 4 212 340.00 | | 4 322 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 836.00 | 215 017.00 | | 214 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 070.00 | | 1 050 938.00 | 4 849 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 344.00 | 2 051 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 106.00 | 5 615 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 2 284 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 338.00 | | 5 900.00 | 1 274 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 609.00 | | 42 632.00 | 2 247 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 123.00 | | 1 002 406.00 | 1 327 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 685.00 | 121 956.00 | 5 763.00 | 1 160 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 512.00 | 6 570.00 | | 61 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 173.00 | 115 386.00 | 5 763.00 | 1 099 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 235.00 | 56 000.00 | 11 004.00 | 52 235.00 |
6T Sur comptes clients | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 366.00 | 56 000.00 | 36 135.00 | 77 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 582.00 | 582.00 | 100 000.00 | 100 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 041.00 | 334 041.00 | | 334 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 092.00 | 1 395 092.00 | | 1 395 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 973.00 | 12 531.00 | 963 442.00 | 975 973.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 1 200.00 | 2 150.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 035.00 | 1 640 035.00 | | 1 640 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 702.00 | 2 390 702.00 | | 2 390 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 077.00 | 4 150 306.00 | 988 772.00 | 5 139 077.00 |
VW T.V.A. | 130 042.00 | 130 042.00 | | 130 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 182.00 | 2 204 182.00 | 100 000.00 | 2 304 182.00 |