| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 731.00 | | 422 731.00 | 422 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
AP Constructions | 1 065 480.00 | 178 974.00 | 886 506.00 | 1 065 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 298.00 | 551 703.00 | 185 595.00 | 737 298.00 |
AX Avances et acomptes | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 927.00 | | 656 927.00 | 656 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 881.00 | 768 212.00 | 3 030 669.00 | 3 798 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 321.00 | | 1 176 321.00 | 1 176 321.00 |
BZ Autres créances | 356 891.00 | | 356 891.00 | 356 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 299.00 | 12 340.00 | 1 699 959.00 | 1 712 299.00 |
CF Disponibilités | 9 267 639.00 | | 9 267 639.00 | 9 267 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 552 206.00 | 12 340.00 | 12 539 866.00 | 12 552 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 351 087.00 | 780 552.00 | 15 570 535.00 | 16 351 087.00 |
CU Autres participations | 722 581.00 | | 722 581.00 | 722 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 4 750 974.00 | 4 360 974.00 | | 4 750 974.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 313.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 113.00 | 485 232.00 | | 422 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 244.00 | 5 358 421.00 | | 5 685 244.00 |
DP Provisions pour risques | 78 909.00 | 82 831.00 | | 78 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 909.00 | 82 831.00 | | 78 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 853.00 | 6 344.00 | | 542 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 581 762.00 | 6 916 037.00 | | 7 581 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 353.00 | 29 775.00 | | 21 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 569.00 | 611 566.00 | | 638 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 334.00 | | 7 837.00 |
EA Autres dettes | 1 014 006.00 | 784 097.00 | | 1 014 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806 381.00 | 8 348 153.00 | | 9 806 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 535.00 | 13 789 406.00 | | 15 570 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 196.00 | 1 425 772.00 | | 1 798 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 305.00 | | 3 527 305.00 | 3 527 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 305.00 | | 3 527 305.00 | 3 527 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 566.00 | 3 233.00 | | 26 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | 4 489.00 | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 062.00 | 35 131.00 | | 33 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 247.00 | 36 327.00 | | 46 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 681.00 | -31 838.00 | | -19 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 413.00 | 206 697.00 | | 159 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 084.00 | 3 655 902.00 | | 3 816 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 971.00 | 3 170 670.00 | | 3 393 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 113.00 | 485 232.00 | | 422 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 074.00 | | | 2 919 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 267.00 | | | 460 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 715.00 | | | 1 551 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 093.00 | | | 907 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 029.00 | 72 904.00 | 33 721.00 | 729 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 494.00 | 72 904.00 | 33 721.00 | 691 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 831.00 | 24 245.00 | 28 167.00 | 82 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 12 340.00 | 15 096.00 | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 12 340.00 | 15 096.00 | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 927.00 | 36 585.00 | 43 263.00 | 97 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 853.00 | 116 430.00 | 426 423.00 | 542 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 690.00 | 307 690.00 | | 307 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 006.00 | 1 014 006.00 | | 1 014 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 977.00 | | | 656 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 321.00 | | | 1 176 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 103 577.00 | 426 423.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 968.00 | | | 231 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 981.00 | 1 569 874.00 | 675 107.00 | 2 244 981.00 |
VW T.V.A. | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 619.00 | 1 798 196.00 | 426 423.00 | 2 224 619.00 |