| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 269.00 | | 1 203 269.00 | 1 203 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 55 151.00 | 4 729.00 | 59 880.00 |
AP Constructions | 1 092 480.00 | 308 714.00 | 783 766.00 | 1 092 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 062.00 | 687 313.00 | 213 749.00 | 901 062.00 |
AX Avances et acomptes | 80 599.00 | 16 472.00 | 64 127.00 | 80 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 311.00 | | 806 311.00 | 806 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 363.00 | 1 067 650.00 | 3 295 713.00 | 4 363 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 287.00 | 25 782.00 | 1 200 505.00 | 1 226 287.00 |
BZ Autres créances | 1 414 307.00 | | 1 414 307.00 | 1 414 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765 964.00 | | 1 765 964.00 | 1 765 964.00 |
CF Disponibilités | 9 326 127.00 | | 9 326 127.00 | 9 326 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775 320.00 | 25 782.00 | 13 749 537.00 | 13 775 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 138 683.00 | 1 093 432.00 | 17 045 251.00 | 18 138 683.00 |
CU Autres participations | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 5 274 974.00 | 5 085 974.00 | | 5 274 974.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 1 826.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 538.00 | 308 233.00 | | 281 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 547.00 | 5 907 935.00 | | 6 068 547.00 |
DP Provisions pour risques | 49 312.00 | 66 247.00 | | 49 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 312.00 | 66 247.00 | | 49 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 902.00 | 321 648.00 | | 215 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 529 100.00 | 7 572 673.00 | | 8 529 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 47 234.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 915.00 | 741 786.00 | | 826 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 982.00 | | |
EA Autres dettes | 1 349 724.00 | 1 274 840.00 | | 1 349 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 927 392.00 | 9 967 485.00 | | 10 927 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 045 251.00 | 15 941 666.00 | | 17 045 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 841.00 | 2 179 150.00 | | 2 289 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 067 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 067 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 229.00 | 12 944.00 | | 24 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 071.00 | 20 842.00 | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 399.00 | 33 788.00 | | 38 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 665.00 | 38 869.00 | | 28 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 665.00 | 42 996.00 | | 28 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 734.00 | -9 208.00 | | 9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 686.00 | 119 867.00 | | 84 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 742.00 | 4 067 109.00 | | 4 259 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 204.00 | 3 758 877.00 | | 3 978 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 538.00 | 308 233.00 | | 281 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 796.00 | 25 996.00 | | 27 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 826.00 | | 618 872.00 | 4 136 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114.00 | | 4 363 363.00 | 1 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | 2 074 141.00 | 1 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 492.00 | | 316 657.00 | 946 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 453.00 | | 30 215.00 | 2 053 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 880.00 | | 272 000.00 | 1 136 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 231.00 | 103 430.00 | 5 614.00 | 952 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 002.00 | 5 149.00 | | 50 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 228.00 | 98 280.00 | 5 614.00 | 902 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 247.00 | 6 000.00 | 22 936.00 | 66 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 247.00 | 4 225.00 | | 12 247.00 |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | 5 855.00 | | 19 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 235.00 | 10 080.00 | 2 061.00 | 34 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 483.00 | 16 080.00 | 24 997.00 | 100 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 080.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 501.00 | 268 501.00 | | 268 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 724.00 | 1 349 724.00 | | 1 349 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 311.00 | | | 806 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 505.00 | | | 1 200 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 662.00 | 107 211.00 | 108 451.00 | 215 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 248.00 | | | 1 265 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 841.00 | 2 680 450.00 | 828 391.00 | 3 508 841.00 |
VW T.V.A. | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 292.00 | 2 289 841.00 | 108 451.00 | 2 398 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |