| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 269.00 | | 1 203 269.00 | 1 203 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 069.00 | 61 512.00 | 9 557.00 | 71 069.00 |
AP Constructions | 1 092 480.00 | 352 387.00 | 740 092.00 | 1 092 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 130.00 | 746 785.00 | 408 344.00 | 1 155 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 461.00 | | 1 108 461.00 | 1 108 461.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 070.00 | 1 160 685.00 | 3 688 386.00 | 4 849 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 461.00 | 8 633.00 | 1 235 828.00 | 1 244 461.00 |
BZ Autres créances | 1 535 402.00 | | 1 535 402.00 | 1 535 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 466.00 | 16 498.00 | 1 765 968.00 | 1 782 466.00 |
CF Disponibilités | 9 128 169.00 | | 9 128 169.00 | 9 128 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 740 238.00 | 25 131.00 | 13 715 107.00 | 13 740 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 308.00 | 1 185 816.00 | 17 403 492.00 | 18 589 308.00 |
CU Autres participations | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | 338 750.00 | | 338 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DG Autres réserves | 4 983 974.00 | 5 274 974.00 | | 4 983 974.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 133.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 017.00 | 281 538.00 | | 215 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 702.00 | 6 068 547.00 | | 5 711 702.00 |
DP Provisions pour risques | 52 235.00 | 49 312.00 | | 52 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 235.00 | 49 312.00 | | 52 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 451.00 | 215 902.00 | | 108 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086 517.00 | 8 529 100.00 | | 9 086 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 667.00 | 5 751.00 | | 89 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 873.00 | 826 915.00 | | 650 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 1 561 951.00 | 1 349 724.00 | | 1 561 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 639 555.00 | 10 927 392.00 | | 11 639 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 403 492.00 | 17 045 251.00 | | 17 403 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 038.00 | 2 289 841.00 | | 2 553 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 164 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 573.00 | 24 229.00 | | 82 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 284.00 | 14 071.00 | | 27 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 007.00 | 38 399.00 | | 110 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 591.00 | 28 665.00 | | 103 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 386.00 | 28 665.00 | | 133 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 379.00 | 9 734.00 | | -23 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | 84 686.00 | | 37 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 357.00 | 4 259 742.00 | | 4 427 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 340.00 | 3 978 204.00 | | 4 212 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 017.00 | 281 538.00 | | 215 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 411.00 | 27 796.00 | | 34 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 363.00 | | 581 371.00 | 4 363 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 5 200.00 | 1 327 123.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 865.00 | 89 799.00 | 4 849 070.00 | 5 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 84 599.00 | 2 247 609.00 | 1 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 150.00 | | 11 189.00 | 1 263 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 141.00 | | 260 033.00 | 2 074 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 073.00 | | 310 150.00 | 1 026 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 178.00 | 115 472.00 | 5 965.00 | 1 051 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 151.00 | 6 361.00 | | 55 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 027.00 | 109 111.00 | 5 965.00 | 996 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 312.00 | 13 423.00 | 10 500.00 | 49 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
6T Sur comptes clients | 25 782.00 | | 17 149.00 | 25 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 254.00 | 16 498.00 | 33 621.00 | 42 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 566.00 | 29 921.00 | 44 121.00 | 91 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 16 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 423.00 | 27 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 948.00 | 346 948.00 | | 346 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 951.00 | 1 561 951.00 | | 1 561 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 461.00 | 14 530.00 | 1 093 931.00 | 1 108 461.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 828.00 | 1 235 828.00 | | 1 235 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VI Groupe et associés | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 815.00 | 1 408 815.00 | | 1 408 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 043.00 | 2 845 332.00 | 1 117 711.00 | 3 963 043.00 |
VW T.V.A. | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 038.00 | 2 553 038.00 | | 2 553 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |