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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | 2 419.00 | 4 325.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 183.00 | 558 726.00 | 5 140 456.00 | 5 699 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
BZ Autres créances | 860 781.00 | 276 771.00 | 584 009.00 | 860 781.00 |
CF Disponibilités | 375 692.00 | | 375 692.00 | 375 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 454.00 | 276 771.00 | 1 027 682.00 | 1 304 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 637.00 | 835 498.00 | 6 168 139.00 | 7 003 637.00 |
CU Autres participations | 5 692 438.00 | 556 307.00 | 5 136 131.00 | 5 692 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 073 806.00 | 2 361 581.00 | | 3 073 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563.00 | 712 225.00 | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 370.00 | 4 283 806.00 | | 4 357 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 365.00 | 1 512 853.00 | | 961 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 861.00 | 527 789.00 | | 431 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 42 141.00 | | 90 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 074.00 | 164 714.00 | | 324 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 768.00 | 2 247 499.00 | | 1 810 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 139.00 | 6 531 305.00 | | 6 168 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 646.00 | 1 287 733.00 | | 1 006 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 148.00 | 19 166.00 | | 68 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 563.00 | 71 125.00 | | 73 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 261.00 | | 23 922.00 | 5 675 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | 3 922.00 | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672 438.00 | | 20 000.00 | 5 672 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 1 099.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 099.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VC Groupe et associés | 828 059.00 | | | 828 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 365.00 | 157 243.00 | 804 122.00 | 961 365.00 |
VI Groupe et associés | 431 861.00 | 431 861.00 | | 431 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 761.00 | 928 761.00 | | 928 761.00 |
VW T.V.A. | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 768.00 | 1 006 646.00 | 804 122.00 | 1 810 768.00 |