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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582 000.00 | 2 151 000.00 | 1 431 000.00 | 3 582 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 000.00 | 184 000.00 | 32 000.00 | 216 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 504 000.00 | 110 000.00 | 393 000.00 | 504 000.00 |
AP Constructions | 2 364 000.00 | 1 197 000.00 | 1 166 000.00 | 2 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 000.00 | 776 000.00 | 124 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 000.00 | 1 583 000.00 | 264 000.00 | 1 847 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 000.00 | 6 020 000.00 | 3 499 000.00 | 9 519 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 000.00 | 4 000.00 | 1 403 000.00 | 1 407 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121 000.00 | 241 000.00 | 11 880 000.00 | 12 121 000.00 |
BZ Autres créances | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 041 000.00 | | 4 041 000.00 | 4 041 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 779 000.00 | 245 000.00 | 19 535 000.00 | 19 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 000.00 | 6 264 000.00 | 23 034 000.00 | 29 298 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 017 000.00 | 3 704 000.00 | | 4 017 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 000.00 | 5 116 000.00 | | 5 799 000.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 192 000.00 | | 221 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 249 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 000.00 | 2 697 000.00 | | 3 349 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 65 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 000.00 | 657 000.00 | | 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 000.00 | 6 345 000.00 | | 6 243 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500 000.00 | 4 267 000.00 | | 4 500 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 162 000.00 | | 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150 000.00 | 1 759 000.00 | | 2 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 927 000.00 | 15 952 000.00 | | 16 927 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 034 000.00 | 21 317 000.00 | | 23 034 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 682 000.00 | 312 000.00 | | 682 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 66 000.00 | 57 000.00 | | 66 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 240 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 570 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 146 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 490 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 880 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 26 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 71 000.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 36 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 000.00 | 35 000.00 | | 154 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | -354 000.00 | | 91 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 24 000.00 | -18 000.00 | | 24 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 680 000.00 | 306 000.00 | | 680 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 682 000.00 | 312 000.00 | | 682 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 682 000.00 | 312 000.00 | | 682 000.00 |