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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582 000.00 | 2 151 000.00 | 1 431 000.00 | 3 582 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | 212 000.00 | 2 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 504 000.00 | 97 000.00 | 407 000.00 | 504 000.00 |
AP Constructions | 2 368 000.00 | 1 298 000.00 | 1 071 000.00 | 2 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 000.00 | 799 000.00 | 122 000.00 | 921 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 000.00 | 1 557 000.00 | 174 000.00 | 1 731 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 440 000.00 | 6 113 000.00 | 3 327 000.00 | 9 440 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 000.00 | 10 000.00 | 1 329 000.00 | 1 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038 000.00 | 239 000.00 | 11 799 000.00 | 12 038 000.00 |
BZ Autres créances | 1 442 000.00 | 95 000.00 | 1 347 000.00 | 1 442 000.00 |
CF Disponibilités | 4 821 000.00 | | 4 821 000.00 | 4 821 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858 000.00 | 344 000.00 | 19 513 000.00 | 19 858 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 000.00 | 6 457 000.00 | 22 841 000.00 | 29 298 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 704 000.00 | 4 017 000.00 | | 4 704 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 000.00 | 5 799 000.00 | | 6 526 000.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 221 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 308 000.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 000.00 | 3 349 000.00 | | 2 772 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 7 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 000.00 | 504 000.00 | | 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 000.00 | 6 243 000.00 | | 6 423 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 036 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 158 000.00 | 156 000.00 | | 158 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 000.00 | 2 150 000.00 | | 1 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 059 000.00 | 16 927 000.00 | | 16 059 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 841 000.00 | 23 034 000.00 | | 22 841 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 722 000.00 | 682 000.00 | | 722 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 66 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 975 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 975 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 295 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 569 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 695 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 404 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 314 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 65 000.00 | | 71 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 113 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 178 000.00 | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 5 000.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 154 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 000.00 | 91 000.00 | | 266 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -59 000.00 | 24 000.00 | | -59 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -5 000.00 | -3 000.00 | | -5 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 717 000.00 | 680 000.00 | | 717 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 722 000.00 | 682 000.00 | | 722 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 722 000.00 | 682 000.00 | | 722 000.00 |