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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 9 934.00 | 11 163.00 | 21 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 6 233.00 | 21 021.00 | 27 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 212.00 | 572 474.00 | 5 587 737.00 | 6 160 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BZ Autres créances | 1 035 713.00 | | 1 035 713.00 | 1 035 713.00 |
CF Disponibilités | 646 139.00 | | 646 139.00 | 646 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 218.00 | | 1 723 218.00 | 1 723 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 431.00 | 572 474.00 | 7 310 956.00 | 7 883 431.00 |
CU Autres participations | 6 111 859.00 | 556 307.00 | 5 555 552.00 | 6 111 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 657 240.00 | 3 415 917.00 | | 3 657 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 376.00 | 241 322.00 | | 177 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 616.00 | 4 867 240.00 | | 5 044 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 366.00 | 776 624.00 | | 1 644 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 418.00 | 294 439.00 | | 131 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 747.00 | 121 200.00 | | 185 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 808.00 | 187 832.00 | | 304 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 340.00 | 1 380 096.00 | | 2 266 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 956.00 | 6 247 336.00 | | 7 310 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 700.00 | | 848 700.00 | 848 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 700.00 | | 848 700.00 | 848 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | 227 823.00 | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | 227 823.00 | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 999.00 | -227 823.00 | | -379 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | -3 495.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 718.00 | 1 626 380.00 | | 1 393 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 342.00 | 1 385 058.00 | | 1 216 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 376.00 | 241 322.00 | | 177 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 5 649.00 | | 2 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 574.00 | | 282 638.00 | 5 877 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 562.00 | | 5 536.00 | 15 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 18 805.00 | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853 562.00 | | 258 297.00 | 5 853 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 6 315.00 | | 9 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 4 446.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 1 869.00 | | 4 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VC Groupe et associés | 990 002.00 | 990 002.00 | | 990 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 198.00 | 303 757.00 | 1 084 554.00 | 1 644 198.00 |
VI Groupe et associés | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 079.00 | 1 077 079.00 | | 1 077 079.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 340.00 | 925 900.00 | 1 084 554.00 | 2 266 340.00 |