| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 268.00 | 28 453.00 | 10 814.00 | 39 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 568.00 | 11 438.00 | 40 130.00 | 51 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 197.00 | 891 785.00 | 5 861 411.00 | 6 753 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 699 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 1 078 017.00 | | 1 078 017.00 | 1 078 017.00 |
CF Disponibilités | 1 027 148.00 | | 1 027 148.00 | 1 027 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 384.00 | | 2 183 384.00 | 2 183 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 581.00 | 891 785.00 | 8 044 795.00 | 8 936 581.00 |
CU Autres participations | 6 661 859.00 | 851 893.00 | 5 809 966.00 | 6 661 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 147 406.00 | 4 559 260.00 | | 5 147 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 098.00 | 588 146.00 | | 240 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 505.00 | 6 357 406.00 | | 6 597 505.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 212 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 223 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 029.00 | 1 028 073.00 | | 707 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 812.00 | 107 399.00 | | 199 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 029 000.00 | -1 926 000.00 | | -2 029 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 427.00 | 88 972.00 | | 446 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 020.00 | 744 618.00 | | 94 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 289.00 | 1 994 262.00 | | 1 447 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 044 794.00 | 8 351 668.00 | | 8 044 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 850.00 | 1 289 540.00 | | 1 064 850.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 784 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 784 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 153 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 885 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 595.00 | 26 979.00 | | 32 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 000.00 | 42 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 42 000.00 | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 000.00 | | | -590 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 682.00 | 83 424.00 | | -128 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 881.00 | 1 923 793.00 | | 2 063 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 783.00 | 1 335 647.00 | | 1 823 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 098.00 | 588 146.00 | | 240 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 784 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 784 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 784 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 784 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 784 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 784 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750 886.00 | | 4 685.00 | 6 750 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 6 753 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 51 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 316.00 | | 1 950.00 | 37 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 708.00 | | 2 235.00 | 51 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661 860.00 | | 500.00 | 6 661 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 11 683.00 | 2 374.00 | 30 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 656.00 | 6 798.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 4 886.00 | 2 374.00 | 8 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 211.00 | 119 682.00 | | 732 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 211.00 | 119 682.00 | | 732 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 428.00 | 446 428.00 | | 446 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VC Groupe et associés | 973 640.00 | 973 640.00 | | 973 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 668.00 | 324 229.00 | 382 439.00 | 706 668.00 |
VI Groupe et associés | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 324.00 | | | 319 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 736.00 | 1 156 736.00 | | 1 156 736.00 |
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 289.00 | 1 064 850.00 | 382 439.00 | 1 447 289.00 |