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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 1 068.00 | 11 381.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 4 493.00 | 3 032.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 414.00 | 561 869.00 | 5 150 545.00 | 5 712 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
BZ Autres créances | 852 015.00 | 92 771.00 | 759 243.00 | 852 015.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 214.00 | 92 771.00 | 976 443.00 | 1 069 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 629.00 | 654 641.00 | 6 126 988.00 | 6 781 629.00 |
CU Autres participations | 5 692 438.00 | 556 307.00 | 5 136 131.00 | 5 692 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 147 370.00 | 3 073 806.00 | | 3 147 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 546.00 | 73 563.00 | | 268 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 917.00 | 4 357 370.00 | | 4 625 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 485.00 | 961 365.00 | | 805 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 951.00 | 431 861.00 | | 126 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 586.00 | 90 680.00 | | 312 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 046.00 | 324 074.00 | | 256 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 070.00 | 1 810 768.00 | | 1 501 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 988.00 | 6 168 139.00 | | 6 126 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 294.00 | 1 006 646.00 | | 854 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 500.00 | | 1 099 500.00 | 1 099 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 500.00 | | 1 099 500.00 | 1 099 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 000.00 | | | -464 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 68 148.00 | | 27 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 306.00 | 1 899 089.00 | | 1 836 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 760.00 | 1 825 526.00 | | 1 567 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 546.00 | 73 563.00 | | 268 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | 2 824.00 | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 183.00 | | 13 231.00 | 5 699 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | | 781.00 | 6 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 438.00 | | | 5 692 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 3 142.00 | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | 2 074.00 | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 587.00 | 312 587.00 | | 312 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
UX Autres créances clients | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
VB T. V. A. | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
VC Groupe et associés | 727 074.00 | | | 727 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 486.00 | 158 710.00 | 646 776.00 | 805 486.00 |
VI Groupe et associés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 315.00 | 991 315.00 | | 991 315.00 |
VW T.V.A. | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 072.00 | 854 296.00 | 646 776.00 | 1 501 072.00 |