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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582 000.00 | 2 151 000.00 | 1 431 000.00 | 3 582 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 318.00 | 21 656.00 | 15 662.00 | 37 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 502 000.00 | 107 000.00 | 395 000.00 | 502 000.00 |
AP Constructions | 2 376 000.00 | 1 393 000.00 | 983 000.00 | 2 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 000.00 | 823 000.00 | 151 000.00 | 974 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 8 927.00 | 42 780.00 | 51 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 886.00 | 762 794.00 | 5 988 091.00 | 6 750 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533 000.00 | 12 000.00 | 1 521 000.00 | 1 533 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BZ Autres créances | 1 491 387.00 | | 1 491 387.00 | 1 491 387.00 |
CF Disponibilités | 826 894.00 | | 826 894.00 | 826 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 577.00 | | 2 363 577.00 | 2 363 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 463.00 | 762 794.00 | 8 351 669.00 | 9 114 463.00 |
CU Autres participations | 6 661 859.00 | 732 211.00 | 5 929 648.00 | 6 661 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 559 260.00 | 3 834 616.00 | | 4 559 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 146.00 | 724 644.00 | | 588 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 406.00 | 5 769 260.00 | | 6 357 406.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 241 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 256 000.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 073.00 | 1 346 302.00 | | 1 028 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 399.00 | 168 302.00 | | 107 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 000.00 | 651 000.00 | | 713 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | 470 756.00 | | 88 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 618.00 | 398 964.00 | | 744 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806 000.00 | 1 995 000.00 | | 2 806 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 262.00 | 2 384 325.00 | | 1 994 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 669.00 | 8 153 586.00 | | 8 351 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 778 000.00 | 722 000.00 | | 1 778 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 138 000.00 | |
FD Production vendue biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 470.00 | | 1 182 470.00 | 1 182 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 54 000.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 150 000.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 424.00 | -57 625.00 | | 83 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 793.00 | 1 795 302.00 | | 1 923 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 647.00 | 1 070 658.00 | | 1 335 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 146.00 | 724 644.00 | | 588 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 843.00 | 6 815.00 | | 10 843.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 000.00 | -59 000.00 | | 6 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 000.00 | -5 000.00 | | 3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 773 000.00 | 717 000.00 | | 1 773 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 778 000.00 | 722 000.00 | | 1 778 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 778 000.00 | 722 000.00 | | 1 778 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 521.00 | 594 365.00 | | 6 156 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 099.00 | 16 220.00 | | 21 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 28 145.00 | | 23 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 860.00 | 550 000.00 | | 6 111 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950.00 | 7 634.00 | | 22 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | 4 711.00 | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 2 923.00 | | 6 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 307.00 | 175 904.00 | | 556 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 700.00 | 289 700.00 | | 289 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 816.00 | 276 816.00 | | 276 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 902.00 | 1 457 902.00 | | 1 457 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 814.00 | 323 092.00 | 686 385.00 | 1 027 814.00 |
VI Groupe et associés | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 683.00 | 1 536 683.00 | | 1 536 683.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 263.00 | 1 289 541.00 | 686 385.00 | 1 994 263.00 |