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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 16 945.00 | 4 153.00 | 21 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 6 004.00 | 17 558.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 521.00 | 579 256.00 | 5 577 264.00 | 6 156 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
BZ Autres créances | 1 744 595.00 | | 1 744 595.00 | 1 744 595.00 |
CF Disponibilités | 672 004.00 | | 672 004.00 | 672 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 321.00 | | 2 576 321.00 | 2 576 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 842.00 | 579 256.00 | 8 153 586.00 | 8 732 842.00 |
CU Autres participations | 6 111 859.00 | 556 307.00 | 5 555 552.00 | 6 111 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 616.00 | 3 657 240.00 | | 3 834 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 644.00 | 177 376.00 | | 724 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 260.00 | 5 044 616.00 | | 5 769 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 302.00 | 1 644 366.00 | | 1 346 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 302.00 | 131 418.00 | | 168 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 756.00 | 185 747.00 | | 470 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 964.00 | 304 808.00 | | 398 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 325.00 | 2 266 340.00 | | 2 384 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 586.00 | 7 310 956.00 | | 8 153 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 279.00 | 925 900.00 | | 1 360 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 400.00 | | 1 178 400.00 | 1 178 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 400.00 | | 1 178 400.00 | 1 178 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -379 999.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 625.00 | 16 803.00 | | -57 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 302.00 | 1 393 718.00 | | 1 795 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 658.00 | 1 216 342.00 | | 1 070 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 644.00 | 177 376.00 | | 724 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | 2 098.00 | | 6 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 213.00 | | | 6 160 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 6 156 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 23 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 860.00 | | | 6 111 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 168.00 | 10 473.00 | 3 692.00 | 16 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 7 010.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 3 463.00 | 3 692.00 | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 756.00 | 470 756.00 | | 470 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UX Autres créances clients | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 793.00 | 1 646 793.00 | | 1 646 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 011.00 | 321 965.00 | 895 716.00 | 1 346 011.00 |
VI Groupe et associés | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 317.00 | 1 904 317.00 | | 1 904 317.00 |
VW T.V.A. | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 326.00 | 1 360 280.00 | 895 716.00 | 2 384 326.00 |