| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327 000.00 | 2 151 000.00 | 1 177 000.00 | 3 327 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 562.00 | 5 488.00 | 10 073.00 | 15 562.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | 159 000.00 | 22 000.00 | 181 000.00 |
AN Terrains | 488 000.00 | 71 000.00 | 417 000.00 | 488 000.00 |
AP Constructions | 2 028 000.00 | 884 000.00 | 1 144 000.00 | 2 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 000.00 | 706 000.00 | 64 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 000.00 | 1 436 000.00 | 149 000.00 | 1 585 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 000.00 | 5 407 000.00 | 3 049 000.00 | 8 456 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409 000.00 | 196 000.00 | 12 213 000.00 | 12 409 000.00 |
BZ Autres créances | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 164 000.00 | 196 000.00 | 18 268 000.00 | 18 164 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 419 000.00 | 56 112 000.00 | 21 317 000.00 | 26 419 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 5 853 562.00 | 556 307.00 | 5 297 255.00 | 5 853 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 415 917.00 | 3 147 370.00 | | 3 415 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 322.00 | 268 546.00 | | 241 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 000.00 | 4 806 000.00 | | 5 116 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 202 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 000.00 | 279 000.00 | | 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 000.00 | 3 035 000.00 | | 2 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 243 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 000.00 | 375 000.00 | | 657 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 000.00 | 5 999 000.00 | | 6 345 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267 000.00 | 3 850 000.00 | | 4 267 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 85 000.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 759 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 000.00 | 11 838 000.00 | | 12 533 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 317 000.00 | 20 353 000.00 | | 21 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 812.00 | 854 294.00 | | 795 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 312 000.00 | 439 000.00 | | 312 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 57 000.00 | 71 000.00 | | 57 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 442 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 442 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 757 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 182 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 249 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 813 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 131 000.00 | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 823.00 | 464 000.00 | | 227 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593 000.00 | | | 3 593 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 000.00 | -344 000.00 | | -354 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 380.00 | 1 836 306.00 | | 1 626 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 058.00 | 1 567 760.00 | | 1 385 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 322.00 | 268 546.00 | | 241 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 000.00 | 41 000.00 | | -18 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 312 000.00 | 439 000.00 | | 312 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 312 000.00 | 439 000.00 | | 312 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 414.00 | | 168 213.00 | 5 712 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 5 877 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 8 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 3 112.00 | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | 3 976.00 | 7 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 438.00 | | 161 124.00 | 5 692 438.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 6 519.00 | 2 229.00 | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 4 419.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 2 100.00 | 2 229.00 | 4 493.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
UX Autres créances clients | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
VB T. V. A. | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VC Groupe et associés | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 396.00 | 192 112.00 | 584 283.00 | 776 396.00 |
VI Groupe et associés | 294 439.00 | 294 439.00 | | 294 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 877.00 | 525 877.00 | | 525 877.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 096.00 | 795 812.00 | 584 283.00 | 1 380 096.00 |