| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 10 786.00 | 13 728.00 | 24 514.00 |
AN Terrains | 82 807.00 | 3 384.00 | 79 423.00 | 82 807.00 |
AP Constructions | 302 268.00 | 15 758.00 | 286 511.00 | 302 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 351.00 | 27 109.00 | 249 242.00 | 276 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 201.00 | 45 566.00 | 355 635.00 | 401 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 557.00 | 102 603.00 | 1 029 954.00 | 1 132 557.00 |
BT Marchandises | 471 089.00 | | 471 089.00 | 471 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 545.00 | | 1 940 545.00 | 1 940 545.00 |
BZ Autres créances | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 313.00 | | 250 313.00 | 250 313.00 |
CF Disponibilités | 311 442.00 | | 311 442.00 | 311 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 434.00 | | 2 922 434.00 | 2 922 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 990.00 | 102 603.00 | 3 952 387.00 | 4 054 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DG Autres réserves | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 263.00 | | | 1 105 263.00 |
DP Provisions pour risques | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 416.00 | | | 945 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 589.00 | | | 1 044 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 545.00 | | | 465 545.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 550.00 | | | 2 805 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 387.00 | | | 3 952 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 095.00 | | | 2 322 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 058.00 | | | 317 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 008 989.00 | 1 337 746.00 | 10 346 735.00 | 9 008 989.00 |
FG Production vendue services | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 135.00 | 1 337 746.00 | 10 357 881.00 | 9 020 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 032 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 575.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 152.00 | | | 246 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 152.00 | | | 246 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 748.00 | | | -41 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 014.00 | | | 215 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589 192.00 | | | 10 589 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 175 928.00 | | | 10 175 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 836.00 | | | 145 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 216 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 650.00 | 1 132 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 650.00 | 1 062 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 101.00 | 498.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 314.00 | 498.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 163 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 589.00 | 1 044 589.00 | | 1 044 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 545.00 | | | 1 940 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
VB T. V. A. | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 058.00 | 317 058.00 | | 317 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 359.00 | 133 743.00 | 399 460.00 | 628 359.00 |
VI Groupe et associés | 202 334.00 | 202 334.00 | | 202 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 448.00 | 2 201 033.00 | 40 415.00 | 2 241 448.00 |
VW T.V.A. | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 550.00 | 1 960 934.00 | 399 460.00 | 2 805 550.00 |