| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 042.00 | 5 958.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 375.00 | 19 544.00 | 766 831.00 | 786 375.00 |
AN Terrains | 2 214 964.00 | 381 571.00 | 1 833 393.00 | 2 214 964.00 |
AP Constructions | 5 661 858.00 | 909 638.00 | 4 752 220.00 | 5 661 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 172.00 | 1 184 359.00 | 1 958 813.00 | 3 143 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 963.00 | 638 374.00 | 484 588.00 | 1 122 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 736.00 | | 445 736.00 | 445 736.00 |
BF Prêts | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 955 692.00 | 3 134 528.00 | 11 821 163.00 | 14 955 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 873.00 | | 2 409 873.00 | 2 409 873.00 |
BT Marchandises | 4 641 896.00 | | 4 641 896.00 | 4 641 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969 257.00 | 690 971.00 | 9 278 285.00 | 9 969 257.00 |
BZ Autres créances | 3 008 612.00 | | 3 008 612.00 | 3 008 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 7 296 808.00 | | 7 296 808.00 | 7 296 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 925.00 | | 573 925.00 | 573 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 492 413.00 | 690 971.00 | 27 801 442.00 | 28 492 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 448 105.00 | 3 825 500.00 | 39 622 605.00 | 43 448 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 13 766 735.00 | | | 13 766 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640 440.00 | | | 4 640 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933 653.00 | | | 1 933 653.00 |
DL TOTAL (I) | 21 820 312.00 | | | 21 820 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587 293.00 | | | 10 587 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 646.00 | | | 6 315 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 013.00 | | | 783 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802 293.00 | | | 17 802 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 622 605.00 | | | 39 622 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 448 948.00 | | | 9 448 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 796 061.00 | 39 733 591.00 | 68 529 652.00 | 28 796 061.00 |
FG Production vendue services | 151 001.00 | | 151 001.00 | 151 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 947 062.00 | 39 733 591.00 | 68 680 653.00 | 28 947 062.00 |
FM Production stockée | | | -1 506 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 379 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 625 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 936.00 | |
GE Autres charges | | | 47 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 569 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 038.00 | | | 511 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 904.00 | | | 612 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 653.00 | | | 1 933 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 506.00 | | | 2 002 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389 601.00 | | | -1 389 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 332.00 | | | 734 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 008 149.00 | | | 68 008 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 367 709.00 | | | 63 367 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640 440.00 | | | 4 640 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525 796.00 | | | 1 525 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 598 647.00 | | 3 210 548.00 | 13 598 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 1 568 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 504.00 | 14 955 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851 379.00 | 12 588 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 375.00 | | 7 000.00 | 791 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242 883.00 | | 3 197 188.00 | 11 242 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 390.00 | | 6 360.00 | 1 564 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 285.00 | 835 936.00 | 166 693.00 | 2 465 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | 1 042.00 | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 741.00 | 834 894.00 | 166 693.00 | 2 445 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 933 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 738 742.00 | | 47 771.00 | 738 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 742.00 | | 47 771.00 | 738 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 742.00 | 1 933 653.00 | 47 771.00 | 738 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315 646.00 | 6 315 646.00 | | 6 315 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 7 512.00 | 2 775.00 | 4 737.00 | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 237 838.00 | 9 237 838.00 | | 9 237 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 419.00 | | 731 419.00 | 731 419.00 |
VB T. V. A. | 621 803.00 | 621 803.00 | | 621 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 583.00 | 1 491 583.00 | | 1 491 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 587 293.00 | 2 233 948.00 | 4 802 101.00 | 10 587 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 951.00 | 727 951.00 | | 727 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 925.00 | 573 925.00 | | 573 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098 569.00 | 12 823 150.00 | 1 275 419.00 | 14 098 569.00 |
VW T.V.A. | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802 293.00 | 9 448 948.00 | 4 802 101.00 | 17 802 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |