| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 375.00 | 19 544.00 | 766 831.00 | 786 375.00 |
AN Terrains | 2 049 829.00 | 286 315.00 | 1 763 514.00 | 2 049 829.00 |
AP Constructions | 4 461 988.00 | 594 912.00 | 3 867 077.00 | 4 461 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 583.00 | 858 429.00 | 1 659 154.00 | 2 517 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 012.00 | 706 085.00 | 378 927.00 | 1 085 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 470.00 | | 1 128 470.00 | 1 128 470.00 |
BF Prêts | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598 647.00 | 2 465 285.00 | 11 133 362.00 | 13 598 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 915 954.00 | | 3 915 954.00 | 3 915 954.00 |
BT Marchandises | 4 084 168.00 | | 4 084 168.00 | 4 084 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 598 358.00 | 738 742.00 | 7 859 616.00 | 8 598 358.00 |
BZ Autres créances | 1 855 025.00 | | 1 855 025.00 | 1 855 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 775 179.00 | 738 742.00 | 19 036 437.00 | 19 775 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 373 826.00 | 3 204 027.00 | 30 169 799.00 | 33 373 826.00 |
CU Autres participations | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 12 680 657.00 | | | 12 680 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 859.00 | | | 1 683 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864 659.00 | | | 15 864 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338 322.00 | | | 7 338 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 445.00 | | | 418 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 883.00 | | | 4 263 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 491.00 | | | 1 940 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 687.00 | | | 335 687.00 |
EA Autres dettes | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305 140.00 | | | 14 305 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 169 799.00 | | | 30 169 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 041 095.00 | | | 8 041 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 282 797.00 | 22 544 758.00 | 38 827 555.00 | 16 282 797.00 |
FG Production vendue services | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 432 546.00 | 22 544 758.00 | 38 977 305.00 | 16 432 546.00 |
FM Production stockée | | | 3 915 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 037 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 284 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 744 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 616 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 352.00 | | | 403 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 411.00 | | | 467 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 500.00 | | | -327 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351 716.00 | | | 1 351 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 184 638.00 | | | 43 184 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 500 779.00 | | | 41 500 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 859.00 | | | 1 683 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206 709.00 | | | 1 206 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 820 134.00 | | 3 004 364.00 | 11 820 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 1 564 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 987.00 | 168 863.00 | 13 598 647.00 | 1 056 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 987.00 | 168 300.00 | 11 242 883.00 | 1 056 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 375.00 | | | 791 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 646.00 | | 3 000 524.00 | 9 467 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 113.00 | | 3 840.00 | 1 561 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 056 987.00 | | | 1 056 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 023.00 | 662 445.00 | 110 182.00 | 1 913 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 479.00 | 662 445.00 | 110 182.00 | 1 893 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738 742.00 | | | 738 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 742.00 | | | 738 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 742.00 | | | 738 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 883.00 | 4 263 883.00 | | 4 263 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306 888.00 | 1 306 888.00 | | 1 306 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 687.00 | 335 687.00 | | 335 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UP Prêts | 3 277.00 | 2 073.00 | 1 203.00 | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 169.00 | 7 819 169.00 | | 7 819 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 190.00 | | 779 190.00 | 779 190.00 |
VB T. V. A. | 584 832.00 | 584 832.00 | | 584 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 701.00 | 1 081 701.00 | | 1 081 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 322.00 | 1 074 277.00 | 4 881 828.00 | 7 338 322.00 |
VI Groupe et associés | 418 445.00 | 418 445.00 | | 418 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 614.00 | | | 484 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 410.00 | 310 410.00 | | 310 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306 334.00 | 9 986 678.00 | 1 319 656.00 | 11 306 334.00 |
VW T.V.A. | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305 140.00 | 8 041 095.00 | 4 881 828.00 | 14 305 140.00 |