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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
AN Terrains | 82 807.00 | 42 623.00 | 40 184.00 | 82 807.00 |
AP Constructions | 574 810.00 | 200 940.00 | 373 870.00 | 574 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 409.00 | 287 116.00 | 324 293.00 | 611 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 567.00 | 448 741.00 | 171 826.00 | 620 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710 522.00 | | 1 710 522.00 | 1 710 522.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 019.00 | | 445 019.00 | 445 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 977.00 | 1 008 413.00 | 4 098 563.00 | 5 106 977.00 |
BT Marchandises | 531 520.00 | | 531 520.00 | 531 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 032.00 | 605 236.00 | 2 840 796.00 | 3 446 032.00 |
BZ Autres créances | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 889 125.00 | | 1 889 125.00 | 1 889 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 614.00 | 605 236.00 | 6 831 378.00 | 7 436 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 591.00 | 1 613 649.00 | 10 929 942.00 | 12 543 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 595.00 | | | 630 595.00 |
CU Autres participations | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 4 760 093.00 | | | 4 760 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 477.00 | | | 2 473 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 521.00 | | | 216 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 271.00 | | | 8 286 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 803.00 | | | 660 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 733.00 | | | 1 159 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 640.00 | | | 782 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 671.00 | | | 2 643 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 942.00 | | | 10 929 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 089.00 | | | 2 146 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 904 952.00 | 11 911 950.00 | 21 816 903.00 | 9 904 952.00 |
FG Production vendue services | 185 840.00 | | 185 840.00 | 185 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 793.00 | 11 911 950.00 | 22 002 743.00 | 10 090 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 647 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 473.00 | |
GE Autres charges | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 441 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 385.00 | | | 1 194 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 122 969.00 | | | 22 122 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 649 492.00 | | | 19 649 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 477.00 | | | 2 473 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 372.00 | | | 343 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 777.00 | | 2 178 115.00 | 2 951 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 1 472 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 915.00 | 5 106 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 3 600 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 923.00 | | 2 169 692.00 | 1 450 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 861.00 | | 8 423.00 | 1 466 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 710 522.00 | | | 1 710 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 805.00 | 259 841.00 | 19 233.00 | 767 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 812.00 | 259 841.00 | 19 233.00 | 738 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 763.00 | 258 473.00 | | 346 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 763.00 | 258 473.00 | | 346 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 763.00 | 258 473.00 | | 346 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 733.00 | 1 159 733.00 | | 1 159 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 060.00 | 372 060.00 | | 372 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 019.00 | | | 445 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 258.00 | | | 2 814 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 773.00 | | | 631 773.00 |
VB T. V. A. | 187 543.00 | | | 187 543.00 |
VC Groupe et associés | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 723.00 | 163 142.00 | 447 032.00 | 660 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 106.00 | | | 515 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
VP Divers | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 988.00 | 3 148 374.00 | 1 078 614.00 | 4 226 988.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 671.00 | 2 146 089.00 | 447 032.00 | 2 643 671.00 |