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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
AN Terrains | 82 807.00 | 23 004.00 | 59 803.00 | 82 807.00 |
AP Constructions | 402 577.00 | 101 600.00 | 300 978.00 | 402 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 228.00 | 140 728.00 | 151 500.00 | 292 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 361.00 | 234 966.00 | 223 395.00 | 458 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 362.00 | 529 290.00 | 1 813 072.00 | 2 342 362.00 |
BT Marchandises | 618 481.00 | | 618 481.00 | 618 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 572.00 | 199 644.00 | 1 659 928.00 | 1 859 572.00 |
BZ Autres créances | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 642.00 | 199 644.00 | 3 961 998.00 | 4 161 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 003.00 | 728 934.00 | 5 775 070.00 | 6 504 003.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 1 316 841.00 | | | 1 316 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 731.00 | | | 1 536 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 752.00 | | | 3 689 752.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 713.00 | | | 356 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 146.00 | | | 1 212 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 459.00 | | | 451 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 318.00 | | | 2 020 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 070.00 | | | 5 775 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 113.00 | | | 1 771 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 466 078.00 | 8 317 218.00 | 20 783 296.00 | 12 466 078.00 |
FG Production vendue services | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 520 484.00 | 8 317 218.00 | 20 837 703.00 | 12 520 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 410 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 711 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 864.00 | | | 713 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 371.00 | | | 21 010 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 640.00 | | | 19 473 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 731.00 | | | 1 536 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 441.00 | | | 318 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 649.00 | | 1 138 713.00 | 1 203 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 241.00 | | 106 733.00 | 1 129 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 415.00 | | 1 031 980.00 | 40 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 758.00 | 220 532.00 | | 308 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | 11 085.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 850.00 | 209 447.00 | | 290 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 132.00 | 65 000.00 | 18 132.00 | 18 132.00 |
6T Sur comptes clients | 163 764.00 | 152 519.00 | 116 639.00 | 163 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 764.00 | 152 519.00 | 116 639.00 | 163 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 896.00 | 217 519.00 | 134 771.00 | 181 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 519.00 | 134 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 146.00 | 1 212 146.00 | | 1 212 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 928.00 | | | 1 659 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 644.00 | | | 199 644.00 |
VB T. V. A. | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 713.00 | 107 508.00 | 249 205.00 | 356 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
VP Divers | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 391.00 | 1 844 352.00 | 272 039.00 | 2 116 391.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 318.00 | 1 771 113.00 | 249 205.00 | 2 020 318.00 |