| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
AN Terrains | 1 161 616.00 | 75 846.00 | 1 085 770.00 | 1 161 616.00 |
AP Constructions | 1 274 137.00 | 228 842.00 | 1 045 295.00 | 1 274 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 879.00 | 370 763.00 | 358 116.00 | 728 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 216.00 | 528 864.00 | 193 351.00 | 722 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 988.00 | | 1 090 988.00 | 1 090 988.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334 297.00 | 1 233 308.00 | 6 100 989.00 | 7 334 297.00 |
BT Marchandises | 1 145 522.00 | | 1 145 522.00 | 1 145 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 708.00 | | 336 708.00 | 336 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 101.00 | 625 941.00 | 3 607 160.00 | 4 233 101.00 |
BZ Autres créances | 1 787 507.00 | | 1 787 507.00 | 1 787 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 1 334 231.00 | | 1 334 231.00 | 1 334 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 005.00 | 625 941.00 | 9 036 064.00 | 9 662 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 996 302.00 | 1 859 249.00 | 15 137 053.00 | 16 996 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
CU Autres participations | 1 871 849.00 | | 1 871 849.00 | 1 871 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 7 233 570.00 | | | 7 233 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 766.00 | | | 2 537 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 925.00 | | | 363 925.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 441.00 | | | 10 971 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 475.00 | | | 1 082 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 354.00 | | | 2 276 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 542.00 | | | 471 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 612.00 | | | 4 165 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 137 053.00 | | | 15 137 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 452.00 | | | 3 250 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 047 671.00 | 13 307 618.00 | 28 355 289.00 | 15 047 671.00 |
FG Production vendue services | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 179 034.00 | 13 307 618.00 | 28 486 652.00 | 15 179 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 868 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 628 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 399.00 | | | 1 294 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 529 831.00 | | | 28 529 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 992 065.00 | | | 25 992 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 766.00 | | | 2 537 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 934.00 | | | 695 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 977.00 | | 4 003 877.00 | 5 106 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 322 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 736 116.00 | 40 441.00 | 7 334 297.00 | 1 736 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 116.00 | 37 441.00 | 4 977 836.00 | 1 736 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600 115.00 | | 3 151 278.00 | 3 600 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 869.00 | | 852 599.00 | 1 472 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 736 116.00 | | | 1 736 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 413.00 | 262 336.00 | 37 441.00 | 1 008 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 420.00 | 262 336.00 | 37 441.00 | 979 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605 236.00 | 25 359.00 | 4 654.00 | 605 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 236.00 | 25 359.00 | 4 654.00 | 605 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 236.00 | 25 359.00 | 4 654.00 | 605 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 359.00 | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 354.00 | 2 276 354.00 | | 2 276 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 619.00 | | | 447 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 913.00 | | | 3 606 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
VB T. V. A. | 1 096 369.00 | | | 1 096 369.00 |
VC Groupe et associés | 670 284.00 | | | 670 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 475.00 | 167 316.00 | 371 032.00 | 1 082 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 894.00 | | | 584 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
VP Divers | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 556 164.00 | 5 482 356.00 | 1 073 807.00 | 6 556 164.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 612.00 | 3 250 452.00 | 371 032.00 | 4 165 612.00 |